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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
654,3 Mio. €
Positionen
200
Auflage
24.03.2014
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 24. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 654,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
654,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
24. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Jana Velebova, Rodrigo da Fonseca, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Vereinigte Staaten
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Argentinien
Südafrika
Chile
Oman
Rumänien
Nigeria
Dominikanische Republik
Usbekistan
Ägypten
Pakistan
Marokko
Paraguay
Philippinen
Peru
Serbien
Guatemala
Uruguay
Malaysia
Brasilien
Ecuador
Panama
Ghana
Polen
Katar
El Salvador
Sri Lanka
Angola
Indien
Kenia
Armenien
Costa Rica
Indonesien
Tunesien
Sambia
Elfenbeinküste
Nordmazedonien
Benin
Kasachstan
Bulgarien
Montenegro
Venezuela
Irak
Ukraine
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
IDR
Indonesische Rupiah
TND
Tunesischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
MKD
Mazedonischer Denar
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
EUR
Euro
VEF
Venezolanischer Bolívar
IQD
Irakischer Dinar
UAH
Hrywnja
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
0
177
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund machen 20,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Petroleos Mexicanos 5.95%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Turkey (Republic of) 7.25%
Colombia (Republic Of) 7.75%
Petroleos de Venezuela SA 0%
Turkey (Republic of) 4.875%
Petroleos Mexicanos 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,93%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,70kr an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 24.3.2014 0,87% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,64% | - |
| 1 Monat | -0,82% | - |
| 3 Monate | -2,69% | - |
| 6 Monate | -1,66% | - |
| 1 Jahr | -3,48% | - |
| 3 Jahre | -3,48% | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,87% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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