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Name
ISIN
TER
Typ
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JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,84 Mrd. €
Positionen
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50
Auflage
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07.10.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wurde am 7. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,84 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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11.09.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,84 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,83 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
0
11
39
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 112,45$ an Gewinn erzielt, also +11,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,63%.Performance und Rendite angezeigt in Singapur-Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 7.10.2009 11,24% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,81% | +0,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,98% | +1,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,39% | +1,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,18% | +0,97% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,24% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01$ | 0,53% |
| 2025 | 0,01$ | 1,27% |
| 2024 | 0,02$ | 2,27% |
| 2023 | 0,02$ | 2,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund.
Risikoklasse
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2
3
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
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0,20%
1 Jahr
0,42%
3 Jahre
0,40%
5 Jahre
0,30%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,98
1 Jahr
3,91
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
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