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Franklin U.S. Government Fund
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TER
1,27%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
631,01 Mio. €
Positionen
538
Auflage
30.04.2010
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Government Fund wurde am 30. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 631,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt Interm TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
631,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,55 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Lemein, Roger Bayston, Paul Varunok, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Government Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Franklin U.S. Government Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
538
0
533
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Government Fund machen 32,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 3.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 2.5%
Federal Home Loan Banks 0%
Government National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,01%Aktuelle Rendite
4,18%Durchschnittlicher Kupon
4,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,99%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin U.S. Government Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | -0,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,34% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin U.S. Government Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 4,01% |
| 2024 | 0,30$ | |
| 2023 | 0,29$ | |
| 2022 | 0,28$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Government Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Government Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 08.03.18 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.02 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 17.05.22 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Government Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Government Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Government Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Government Fund?
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