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TER
1,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,97 Mrd. €
Positionen
549
Auflage
02.05.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
3M
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1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) wurde am 2. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,97 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,97 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,61 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bart van der Made, Sylvain De Ruijter, Marco Ruijer, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Türkei
Brasilien
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
Dominikanische Republik
Kolumbien
Saudi-Arabien
Ungarn
Oman
Ägypten
Chile
Argentinien
Panama
Indonesien
Guatemala
Marokko
Polen
Kasachstan
Peru
Serbien
Rumänien
Ghana
Angola
Ukraine
Elfenbeinküste
Costa Rica
Bahrain
Usbekistan
Paraguay
Pakistan
Ecuador
El Salvador
Sri Lanka
Kenia
Venezuela
Uruguay
Jordanien
Malaysia
Jamaika
Mongolei
Bermuda
Sambia
Trinidad und Tobago
Indien
Aserbaidschan
Senegal
Benin
Katar
Bulgarien
Kuwait
Tschechien
Philippinen
Norwegen
Australien
Vereinigtes Königreich
Thailand
Israel
Ruanda
China
Lettland
Libanon
Irak
Honduras
Kaimaninseln
Gabun
Armenien
Bolivien
Mosambik
Niederlande
Barbados
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
BHD
Bahrain-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
VEF
Venezolanischer Bolívar
UYU
Uruguayischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
JMD
Jamaika-Dollar
MNT
Tugrik
BMD
Bermuda-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
INR
Indische Rupie
AZN
Manat
QAR
Katar-Riyal
BGN
Bulgarischer Lew
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
RWF
Ruanda-Franc
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
LBP
Libanesisches Pfund
IQD
Irakischer Dinar
HNL
Lempira
KYD
Kaiman-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
AMD
Dram
BOB
Boliviano
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
549
0
517
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) machen 20,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Uruguay (Republic Of) 4.975%
Hungary (Republic Of) 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,65%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 307,10€ an Gewinn erzielt, also +30,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) beträgt seit dem 2.5.2011 30,71% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,28% | - |
| 1 Monat | +4,81% | - |
| 3 Monate | -0,43% | - |
| 6 Monate | +0,90% | - |
| 1 Jahr | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre | +9,81% | +3,14% |
| 5 Jahre | +2,91% | +0,58% |
| 10 Jahre | +3,02% | +0,30% |
| Max | +30,71% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 45,03€ | 6,44% |
| 2023 | 36,84€ | 5,30% |
| 2022 | 27,77€ | 3,99% |
| 2021 | 29,20€ | 3,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)
Volatilität
5,21%
1 Jahr
6,21%
3 Jahre
6,12%
5 Jahre
6,13%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,08%
1 Jahr
-32,82%
3 Jahre
-32,82%
5 Jahre
-32,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,35
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-17,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)?
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