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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
201,07 Mio. €
Positionen
121
Auflage
25.06.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 25. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
201,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,51 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Karnaus, Anna Holzgang, Tamara Trinh, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Malaysia
Kolumbien
Polen
Südafrika
Indonesien
Tschechien
China
Chile
Ungarn
Dominikanische Republik
Deutschland
Uruguay
Peru
Elfenbeinküste
Rumänien
Paraguay
Nigeria
Ghana
Pakistan
Argentinien
Kenia
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
0
72
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond machen 38,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Poland (Republic of) 1.75%
Czech (Republic of) 4.9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Malaysia (Government Of) 3.885%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%
Colombia (Republic Of) 7%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Inter-American Development Bank 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,83%Aktuelle Rendite
7,37%Durchschnittlicher Kupon
6,79%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -1,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -577,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -57,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 25.6.2012 -4,46% (entspricht -0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,45% | - |
| 1 Monat | +3,19% | - |
| 3 Monate | +4,66% | - |
| 6 Monate | +5,97% | - |
| 1 Jahr | +5,46% | +5,46% |
| 3 Jahre | +18,61% | +5,79% |
| 5 Jahre | +15,48% | +2,92% |
| 10 Jahre | +7,33% | +0,71% |
| Max | -4,46% | -0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,05$ | 6,04% |
| 2024 | 2,56$ | 6,06% |
| 2023 | 2,07$ | 4,84% |
| 2022 | 2,03$ | 4,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
5,86%
1 Jahr
6,91%
3 Jahre
6,77%
5 Jahre
7,24%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,55%
1 Jahr
-34,25%
3 Jahre
-34,25%
5 Jahre
-34,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,32
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-21,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.11.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 20.11.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
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