Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
284,95 Mio. €
Positionen
195
Auflage
23.05.2011
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wurde am 23. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 284,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CNH Deposit Rate 1 Week. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
CNH Deposit Rate 1 Week
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
284,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,02 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Hayden Briscoe, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Hongkong
Singapur
Frankreich
Indien
Deutschland
Indonesien
Brasilien
Schweiz
Kanada
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Mongolei
Vereinigte Arabische Emirate
Usbekistan
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Angola
Macao
Marokko
Nigeria
Sri Lanka
Pakistan
Philippinen
Thailand
Japan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
MOP
Macau-Pataca
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
0
112
83
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio machen 42,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
AB China Bond SA CNH
China (People's Republic Of) 2.33%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Central Huijin Investment Ltd. 2.9%
CGNPC International Ltd. 3.11%
State Grid Overseas Investment Limited 2.87%
ICBC Financial Leasing Co Ltd 2.7%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.8%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,56%Aktuelle Rendite
4,07%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -276,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,28%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio beträgt seit dem 26.5.2011 34,40% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +2,37% | - |
| 3 Monate | +1,46% | - |
| 6 Monate | +1,43% | - |
| 1 Jahr | +4,66% | +4,66% |
| 3 Jahre | +1,61% | +0,53% |
| 5 Jahre | +7,08% | +1,38% |
| 10 Jahre | +9,85% | +0,94% |
| Max | +34,40% | +2,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,73$ | 4,93% |
| 2024 | 4,64$ | 5,29% |
| 2023 | 5,14$ | 5,70% |
| 2022 | 5,14$ | 5,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
Volatilität
3,11%
1 Jahr
4,94%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
4,43%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,66%
1 Jahr
-22,74%
3 Jahre
-22,74%
5 Jahre
-22,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,70
1 Jahr
-
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.06.2024.
-12,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,07% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 25.05.22 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 28.06.23 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 05.07.23 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,02% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 28.11.19 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 06.12.17 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 14.04.21 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,47% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 03.03.21 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 2,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 11.11.11 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 28.08.19 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 19.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!