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AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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286,83 Mio. €
Positionen
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243
Auflage
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23.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wurde am 23. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 286,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CNH Deposit Rate 1 Week. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
CNH Deposit Rate 1 Week
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
286,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,06 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
ID
Indonesien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
TH
Thailand
DE
Deutschland
SG
Singapur
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
IN
Indien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
MN
Mongolei
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
TT
Trinidad und Tobago
RS
Serbien
PA
Panama
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
MY
Malaysia
AU
Australien
EC
Ecuador
KE
Kenia
EG
Ägypten
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
SN
Senegal
JP
Japan
CL
Chile
Regionen
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Afrika
Australien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio enthalten:
CNH
currency_names.CNH
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
243
0
150
93
Branchen
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
31 bis 90 Tage
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
183 bis 364 Tage
91 bis 182 Tage
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,45%Aktuelle Rendite
4,58%Durchschnittlicher Kupon
3,85%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 530,40$ an Gewinn erzielt, also +53,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,84%.Performance und Rendite angezeigt in Singapur-Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio beträgt seit dem 23.5.2011 53,04% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,71% | +7,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,14% | +4,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,93% | -0,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,28% | +1,61% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,04% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,42$ | 2,86% |
| 2025 | 0,72$ | 4,90% |
| 2024 | 0,80$ | 5,34% |
| 2023 | 0,89$ | 5,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
Volatilität
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2,47%
1 Jahr
2,75%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
3,46%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,46%
1 Jahr
-19,08%
3 Jahre
-20,14%
5 Jahre
-20,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,12
1 Jahr
1,75
3 Jahre
-
5 Jahre
0,46
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,09% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 29.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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