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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Positionen
456
Auflage
26.09.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Global Emerging Debt Fund wurde am 26. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
72,51 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rajeev de Mello, Dominic Downes, Dominique AUDIN, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Südafrika
Türkei
Ägypten
Chile
Mexiko
Argentinien
Kolumbien
Philippinen
Saudi-Arabien
Peru
Nigeria
Polen
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Oman
Ungarn
Rumänien
Ecuador
Ukraine
Indonesien
Ghana
China
Dominikanische Republik
Elfenbeinküste
Guatemala
Panama
Usbekistan
Kenia
Sri Lanka
Senegal
Uruguay
Pakistan
Serbien
Angola
Trinidad und Tobago
Benin
Hongkong
Indien
Gabun
Suriname
Malaysia
Venezuela
El Salvador
Jamaika
Kasachstan
Mongolei
Sambia
Libanon
Aserbaidschan
Bulgarien
Frankreich
Jordanien
Costa Rica
Kanada
Schweden
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Global Emerging Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
SRD
Suriname-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
VEF
Venezolanischer Bolívar
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
AZN
Manat
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
JOD
Jordanischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Pictet-Global Emerging Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
456
0
310
146
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Global Emerging Debt Fund machen 27,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25)
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25)
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25)
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25)
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25)
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,26%Aktuelle Rendite
6,51%Durchschnittlicher Kupon
5,77%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Global Emerging Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Global Emerging Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -251,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet-Global Emerging Debt Fund beträgt seit dem 26.9.2011 33,89% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,74% | - |
| 1 Monat | +3,04% | - |
| 3 Monate | -0,82% | - |
| 6 Monate | +1,33% | - |
| 1 Jahr | +6,22% | +6,21% |
| 3 Jahre | +6,87% | +2,22% |
| 5 Jahre | +4,26% | +0,84% |
| 10 Jahre | +8,08% | +0,78% |
| Max | +33,89% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-Global Emerging Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 7,29€ | 4,87% |
| 2023 | 6,26€ | 4,40% |
| 2022 | 6,11€ | 4,17% |
| 2021 | 7,33€ | 3,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Global Emerging Debt Fund
Volatilität
5,84%
1 Jahr
6,56%
3 Jahre
6,13%
5 Jahre
6,19%
10 Jahre
max. Drawdown
-18,25%
1 Jahr
-28,80%
3 Jahre
-28,80%
5 Jahre
-28,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,27
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Global Emerging Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-17,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Global Emerging Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Global Emerging Debt Fund an?
Schüttet der Pictet-Global Emerging Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Global Emerging Debt Fund?
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