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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
992,99 Mio. €
Positionen
462
Auflage
02.02.2012
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wurde am 2. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 992,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
992,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,62 €
Auflagedatum
2. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Daniel Loughney, Scott A. DiMaggio, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Deutschland
China
Spanien
Australien
Italien
Mexiko
Kaimaninseln
Kolumbien
Brasilien
Niederlande
Indonesien
Belgien
Schweiz
Hongkong
Malaysia
Österreich
Irland
Schweden
Chile
Dänemark
Singapur
Portugal
Südafrika
Norwegen
Finnland
Indien
Peru
Panama
Dominikanische Republik
Guatemala
Kasachstan
Marokko
Israel
Serbien
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
462
0
454
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio machen 27,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
United States Treasury Notes
Canada (Government of)
Government National Mortgage Association
China (People's Republic Of)
United States Treasury Notes
Australia (Commonwealth of)
United States Treasury Bonds
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,23%Durchschnittlicher Kupon
3,78%Aktuelle Rendite
3,69%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,60€ an Gewinn erzielt, also +1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 6.2.2012 1,86% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,39% | - |
| 1 Monat | +0,66% | - |
| 3 Monate | -0,07% | - |
| 6 Monate | +0,46% | - |
| 1 Jahr | +1,80% | +1,80% |
| 3 Jahre | -2,17% | -0,72% |
| 5 Jahre | -9,95% | -2,07% |
| 10 Jahre | -6,88% | -0,71% |
| Max | +1,86% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
Volatilität
3,18%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
3,44%
5 Jahre
3,07%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,20%
1 Jahr
-19,92%
3 Jahre
-19,92%
5 Jahre
-19,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-15,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
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