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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,56 Mio. €
Positionen
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374
Auflage
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22.02.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 22. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,81 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
CL
Chile
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
PE
Peru
CN
China
TH
Thailand
HK
Hongkong
AR
Argentinien
IL
Israel
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
SG
Singapur
NL
Niederlande
TW
Taiwan
MA
Marokko
PA
Panama
PH
Philippinen
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
HU
Ungarn
NG
Nigeria
JM
Jamaika
AO
Angola
TT
Trinidad und Tobago
CR
Costa Rica
QA
Katar
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
KW
Kuwait
PL
Polen
RS
Serbien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
374
0
366
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,97%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Aktuelle Rendite
5,97%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 452,50€ an Gewinn erzielt, also +45,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio beträgt seit dem 23.2.2012 44,85% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,16% | +5,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,44% | +2,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +44,85% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Volatilität
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2,59%
1 Jahr
2,70%
3 Jahre
3,12%
5 Jahre
3,82%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,84%
1 Jahr
-17,55%
3 Jahre
-23,73%
5 Jahre
-23,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,52
1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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