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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
787,46 Mio. €
Positionen
202
Auflage
27.01.2016
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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1J
1J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wurde am 27. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 787,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
787,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
316,09 €
Auflagedatum
27. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Deutschland
Frankreich
Spanien
Japan
Italien
Niederlande
Schweden
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Südkorea
Hongkong
Neuseeland
Singapur
Macao
Dänemark
Australien
Indien
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
28
5
169
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond machen 23,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp 4.125%
Delivery Hero SE 1.5%
Baidu Inc. 0%
Euro Bund Future June 25
Southern Co. 4.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
JD.com Inc. 0.25%
Southern Co. 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,15%Aktuelle Rendite
2,06%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 215,80£ an Gewinn erzielt, also +21,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond beträgt seit dem 27.1.2016 21,58% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,93% | - |
| 1 Monat | +5,54% | - |
| 3 Monate | +0,93% | - |
| 6 Monate | +4,60% | - |
| 1 Jahr | +10,28% | +10,28% |
| 3 Jahre | +16,03% | +5,03% |
| 5 Jahre | +18,34% | +3,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,58% | +2,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Volatilität
5,59%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
5,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,80%
1 Jahr
-22,94%
3 Jahre
-22,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,08
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-15,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
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