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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
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TER
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,85 Mrd. €
Positionen
406
Auflage
20.12.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV wurde am 20. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,85 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
142,27 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leroy Dominique, Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
406
0
110
296
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV machen 21,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TD CREDIT AGRICOLE SA 30-APR-2025
TD BANCO SANTANDER SA 30-APR-2025
REP BAL9294R0 22/05/2025 JPM ESTR1
TD KBC BANK NV 30-APR-2025
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale
BNP Paribas SA
REP ES0000012M85 22/07/2025 ESTR1D
REP FR001400PM68 08/05/2025 ESTR1D
REP BAL8SVA72 07/05/2025 SOG ESTR1
REP DE000BU25026 07/05/2025 ESTR1D
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,10€ an Gewinn erzielt, also +6,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV beträgt seit dem 20.12.2017 6,01% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | +0,59% | - |
| 6 Monate | +1,34% | - |
| 1 Jahr | +3,17% | +3,17% |
| 3 Jahre | +8,16% | +2,62% |
| 5 Jahre | +6,84% | +1,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,01% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
Volatilität
0,14%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-2,15%
3 Jahre
-2,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
24,30
1 Jahr
17,72
3 Jahre
9,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 85 Mrd. € | 25.01.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 14.12.11 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 04.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV an?
Schüttet der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV?
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