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TER
1,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,9 Mrd. €
Positionen
406
Auflage
11.07.2012
Kurs
NAV
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%
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,9 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,9 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
759,16 €
Auflagedatum
11. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Grisales, Rajeev de Mello, James Barrineau, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Peru
Argentinien
Südafrika
Indien
Chile
Ägypten
Türkei
Indonesien
Polen
Rumänien
Ungarn
Elfenbeinküste
Ecuador
Sri Lanka
Thailand
Kasachstan
China
Saudi-Arabien
Malaysia
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Panama
Tschechien
Sambia
Südkorea
Senegal
Macao
Israel
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Paraguay
Katar
Costa Rica
Guatemala
Jordanien
Ukraine
Niederlande
Philippinen
Jamaika
Ghana
El Salvador
Serbien
Kuwait
Vereinigte Staaten
Trinidad und Tobago
Angola
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
406
0
253
153
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond machen 22,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 10%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Peru (Republic Of) 6.9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,87%Aktuelle Rendite
7,77%Durchschnittlicher Kupon
7,23%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond beträgt seit dem 11.7.2012 -2,50% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,92% | - |
| 1 Monat | +3,23% | - |
| 3 Monate | +0,34% | - |
| 6 Monate | +1,78% | - |
| 1 Jahr | +4,42% | +4,42% |
| 3 Jahre | +14,38% | +4,53% |
| 5 Jahre | +8,53% | +1,65% |
| 10 Jahre | -6,52% | -0,67% |
| Max | -2,50% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Volatilität
3,95%
1 Jahr
4,95%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
6,13%
10 Jahre
max. Drawdown
-20,89%
1 Jahr
-33,94%
3 Jahre
-33,94%
5 Jahre
-33,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-20,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
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