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AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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46,82 Mio. €
Positionen
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398
Auflage
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22.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wurde am 22. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
46,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
22. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Michael L. Mon, Marco G. Santamaria, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CN
China
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
TH
Thailand
PL
Polen
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
CL
Chile
IN
Indien
KR
Südkorea
SG
Singapur
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio enthalten:
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
398
0
145
253
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,78%Aktuelle Rendite
6,87%Durchschnittlicher Kupon
6,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -356,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio beträgt seit dem 22.8.2019 8,19% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,75% | +17,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,95% | +7,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,91% | -0,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,19% | +1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,23$ | 10,63% |
| 2025 | 0,92$ | 9,78% |
| 2024 | 0,92$ | 9,47% |
| 2023 | 0,92$ | 8,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
Volatilität
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4,59%
1 Jahr
5,87%
3 Jahre
6,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,76%
1 Jahr
-22,18%
3 Jahre
-29,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,78
1 Jahr
1,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,14% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 18.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
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