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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
332,96 Mio. €
Positionen
272
Auflage
21.12.2012
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 21. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 332,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
332,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,46 €
Auflagedatum
21. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Kolumbien
Türkei
Dominikanische Republik
Vereinigte Staaten
Südafrika
Brasilien
Chile
Argentinien
Ägypten
Ungarn
Nigeria
Rumänien
Angola
Peru
Panama
Indien
Ukraine
Ecuador
Sri Lanka
Marokko
Malaysia
El Salvador
Usbekistan
Saudi-Arabien
Bahrain
Elfenbeinküste
Jordanien
Trinidad und Tobago
Indonesien
Polen
Ghana
Senegal
China
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Jamaika
Oman
Paraguay
Israel
Katar
Philippinen
Pakistan
Guatemala
Sambia
Südkorea
Costa Rica
Serbien
Macao
Niederlande
Hongkong
Venezuela
Libanon
Singapur
Kenia
Kasachstan
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Thailand
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
272
0
271
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio machen 18,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos
United States Treasury Notes
Nigeria (Federal Republic of)
Ecopetrol S.A.
Angola (Republic of)
Colombia (Republic Of)
Petroleos Mexicanos
Transnet SOC Limited
Corporacion Nacional del Cobre de Chile
Dominican Republic
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,16%Aktuelle Rendite
6,69%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 21.12.2012 -2,20% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,10% | - |
| 1 Monat | +4,26% | - |
| 3 Monate | -0,81% | - |
| 6 Monate | +0,07% | - |
| 1 Jahr | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre | +6,07% | +1,96% |
| 5 Jahre | +2,30% | +0,46% |
| 10 Jahre | -1,34% | -0,13% |
| Max | -2,20% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
5,15%
1 Jahr
6,12%
3 Jahre
6,06%
5 Jahre
6,25%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,73%
1 Jahr
-32,31%
3 Jahre
-32,31%
5 Jahre
-32,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,09
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-19,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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