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TER
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Positionen
185
Auflage
09.02.2015
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 9. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,58 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Malaysia
Mexiko
Polen
Südafrika
Brasilien
Indonesien
Indien
Kolumbien
Thailand
Tschechien
China
Rumänien
Türkei
Südkorea
Ungarn
Chile
Philippinen
Ägypten
Kasachstan
Marokko
Paraguay
Slowakei
Peru
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
0
182
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) machen 24,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
South Africa (Republic of)
Malaysia (Government Of) 3.828%
Indonesia (Republic of) 7%
Poland (Republic of)
India (Republic of) 7.18%
South Africa (Republic of) 9%
Secretaria Do Tesouro Nacional
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29
South Africa (Republic of) 8.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,70%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,20$ an Gewinn erzielt, also +3,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 9.2.2015 20,67% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,15% | - |
| 1 Monat | +3,32% | - |
| 3 Monate | +4,74% | - |
| 6 Monate | +6,31% | - |
| 1 Jahr | +6,37% | +6,37% |
| 3 Jahre | +25,77% | +7,86% |
| 5 Jahre | +20,28% | +3,76% |
| 10 Jahre | +25,65% | +2,31% |
| Max | +20,67% | +1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 7,60% |
| 2024 | 0,47$ | 7,00% |
| 2023 | 0,45$ | 6,86% |
| 2022 | 0,37$ | 5,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Volatilität
5,63%
1 Jahr
6,52%
3 Jahre
6,68%
5 Jahre
7,01%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,56%
1 Jahr
-23,39%
3 Jahre
-23,39%
5 Jahre
-23,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,54
1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-8,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.03.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
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