Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,89 Mio. €
Positionen
186
Auflage
03.12.2012
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,67 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Not Disclosed, Brett Diment, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Mexiko
Rumänien
Ägypten
Argentinien
Saudi-Arabien
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Angola
Peru
Kasachstan
Ukraine
Trinidad und Tobago
Guatemala
Georgien
Tunesien
Katar
Chile
Türkei
Usbekistan
Pakistan
Paraguay
Marokko
Philippinen
Polen
Mosambik
Kenia
Mongolei
Indien
Indonesien
Ecuador
Serbien
Aserbaidschan
Ghana
Sambia
Nigeria
Bahrain
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Luxemburg
Benin
Jordanien
Libanon
Ungarn
Jamaika
Honduras
El Salvador
Oman
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
TND
Tunesischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KES
Kenia-Schilling
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
HNL
Lempira
OMR
Omanischer Rial
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
160
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund machen 22,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Dominican Republic 6%
Brazil (Federative Republic) 3.875%
Georgian Railway LLC 4%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
Turkey (Republic of) 6.5%
Angola (Republic of) 8%
Qatar (State of) 4.817%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,45%Aktuelle Rendite
6,38%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 302,60$ an Gewinn erzielt, also +30,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2012 30,26% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,29% | - |
| 1 Monat | +3,75% | - |
| 3 Monate | +0,13% | - |
| 6 Monate | +1,73% | - |
| 1 Jahr | +6,90% | +6,89% |
| 3 Jahre | +23,04% | +7,08% |
| 5 Jahre | +17,38% | +3,26% |
| 10 Jahre | +27,84% | +2,49% |
| Max | +30,26% | +2,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
4,69%
1 Jahr
6,66%
3 Jahre
6,18%
5 Jahre
6,36%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,20%
1 Jahr
-30,71%
3 Jahre
-30,71%
5 Jahre
-30,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,79
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-8,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!