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Name
ISIN
TER
Typ
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DWS Global Utility Bond Master Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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60 Mio. €
Positionen
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186
Auflage
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22.02.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Global Utility Bond Master Fund wurde am 22. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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11.09.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
60 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,95 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DWS Global Utility Bond Master Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Global Utility Bond Master Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
181
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,43%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Aktuelle Rendite
0,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Global Utility Bond Master Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Global Utility Bond Master Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -33,24€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Global Utility Bond Master Fund beträgt seit dem 22.2.2013 -3,32% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,57% | -2,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,13% | +2,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,52% | -3,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -9,20% | -0,96% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,32% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DWS Global Utility Bond Master Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,16€ | 2,74% |
| 2025 | 0,24€ | 4,03% |
| 2024 | 0,24€ | 3,96% |
| 2023 | 0,24€ | 3,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Global Utility Bond Master Fund.
Volatilität
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2,90%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
4,43%
5 Jahre
4,12%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,95%
1 Jahr
-24,06%
3 Jahre
-25,47%
5 Jahre
-25,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,58
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Global Utility Bond Master Fund?
Welche Kosten fallen beim DWS Global Utility Bond Master Fund an?
Schüttet der DWS Global Utility Bond Master Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Global Utility Bond Master Fund?
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