Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Diversified Growth Company Bond

ISIN
LU0864887871
WKN
A4018Z
Mehr Infos
TER
?
1,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,57 Mio. €
Positionen
?
61
Auflage
?
14.10.2016

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Diversified Growth Company Bond wurde am 14. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,71 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre Mouton

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.94043
22,94%

Schweiz

14.21117
14,21%

Deutschland

13.85002
13,85%

Frankreich

13.84834
13,85%

Vereinigtes Königreich

6.02339
6,02%

China

3.14985
3,15%

Mexiko

2.96031
2,96%

Belgien

2.76644
2,77%

Niederlande

2.46184
2,46%

Schweden

2.25608
2,26%

Österreich

2.17772
2,18%

Island

2.04775
2,05%

Singapur

1.64647
1,65%

Katar

1.54239
1,54%

Spanien

1.17068
1,17%

Chile

1.10174
1,10%

Italien

1.06687
1,07%

Irland

0.93259
0,93%

Kasachstan

0.79483
0,79%

Regionen

Europa
62.812889999999996
62,81%
Amerika
27.00248
27,00%
Asien
7.13354
7,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversified Growth Company Bond enthalten:
EUR
Euro
38.2745
38,27%
USD
US Dollar
22.94043
22,94%
CHF
Schweizer Franken
14.21117
14,21%
GBP
Pfund Sterling
6.02339
6,02%
CNY
Renminbi Yuan
3.14985
3,15%
MXN
Mexikanischer Peso
2.96031
2,96%
SEK
Schwedische Krone
2.25608
2,26%
ISK
Isländische Krone
2.04775
2,05%
SGD
Singapur-Dollar
1.64647
1,65%
QAR
Katar-Riyal
1.54239
1,54%
CLP
Chilenischer Peso
1.10174
1,10%
KZT
Tenge
0.79483
0,79%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Diversified Growth Company Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.91386
35,91%
61
0
57
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Diversified Growth Company Bond machen 35,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
4.86707
4,87%
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%
4.18087
4,18%
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%
3.81743
3,82%
ELM BV 3.25%
3.50136
3,50%
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%
3.48071
3,48%
UBS AG 5.125%
3.42312
3,42%
Abbott Laboratories 3.75%
3.31226
3,31%
United States Treasury Notes 3.5%
3.31208
3,31%
The Boeing Company 2.7%
3.05865
3,06%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%
2.96031
2,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.31208
3,31%
Unternehmensanleihen
69.12717
69,13%
Besicherte Anleihen
2.37218
2,37%
Wandelanleihen
9.46701
9,47%
Cash
2.86708
2,87%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
65.57412
65,57%
3 bis 5 Jahre
24.05707
24,06%
20 bis 30 Jahre
4.86707
4,87%
5 bis 7 Jahre
0.97674
0,98%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,92%
Durchschnittlicher Kupon
3,00%
Aktuelle Rendite
2,90%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Diversified Growth Company Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,73% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,03%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,01%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,73%+0,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversified Growth Company Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Diversified Growth Company Bond um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund0,55%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €10.09.19
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund0,30%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €09.07.19
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund0,40%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €06.08.19
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)0,25%Physisch (OS)Ausschüttend1 Mrd. €25.06.13
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates1,03%informer.replication_method.nullThesaurierend494 Mio. €15.12.11
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates1,98%informer.replication_method.nullThesaurierend494 Mio. €18.10.24
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates1,03%informer.replication_method.nullThesaurierend494 Mio. €15.12.11
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund0,31%informer.replication_method.nullThesaurierend461 Mio. €26.01.24
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund0,86%informer.replication_method.nullThesaurierend461 Mio. €22.02.24
Afer Oblig Monde Entreprises1,50%informer.replication_method.nullAusschüttend441 Mio. €30.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversified Growth Company Bond?

Welche Kosten fallen beim Diversified Growth Company Bond an?

Schüttet der Diversified Growth Company Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversified Growth Company Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!