Anzеigе
Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.
Depot eröffnen
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,44%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Replikation
Tooltip anzeigen
—
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
219,99 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
433
Auflage
Tooltip anzeigen
03.04.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 3. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
219,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PL
Polen
EG
Ägypten
IN
Indien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
UY
Uruguay
PE
Peru
TR
Türkei
AR
Argentinien
CN
China
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
PA
Panama
OM
Oman
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
VE
Venezuela
CZ
Tschechien
BH
Bahrain
GH
Ghana
AO
Angola
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
MA
Marokko
EC
Ecuador
PY
Paraguay
BJ
Benin
JO
Jordanien
ZM
Sambia
GT
Guatemala
RS
Serbien
MN
Mongolei
SV
El Salvador
AZ
Aserbaidschan
KE
Kenia
AM
Armenien
JM
Jamaika
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
VEF
Venezolanischer Bolívar
CZK
Tschechische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
AZN
Manat
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
433
2
406
25
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,59%Aktuelle Rendite
6,37%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -400,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,16%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund beträgt seit dem 3.4.2014 7,51% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,26% | +15,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,76% | +10,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,52% | -1,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,50% | +1,88% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,51% | +0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,80£ | 4,90% |
| 2025 | 2,75£ | 4,90% |
| 2024 | 2,44£ | 4,54% |
| 2023 | 2,42£ | 4,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,93%
1 Jahr
5,36%
3 Jahre
6,31%
5 Jahre
6,96%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,86%
1 Jahr
-36,51%
3 Jahre
-41,50%
5 Jahre
-41,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,87
1 Jahr
1,93
3 Jahre
-
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 30.11.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!