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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
303,54 Mio. €
Positionen
278
Auflage
16.01.2014
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
1J
3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio wurde am 16. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 303,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
303,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,33 €
Auflagedatum
16. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Douglas J. Peebles, Jorgen Kjaersgaard, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweden
Belgien
Portugal
Irland
Litauen
Südafrika
Japan
Polen
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
278
0
262
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio machen 11,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Paprec Holding S.A 7.25%
Grifols S.A. 3.875%
Getlink SE 4.125%
Telefonica Europe B V 2.502%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
Vodafone Group PLC 3%
Iqvia Inc 2.25%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,08%Durchschnittlicher Kupon
5,49%Aktuelle Rendite
5,49%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 272,70CHF an Gewinn erzielt, also +27,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio beträgt seit dem 16.1.2014 27,27% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,79% | - |
| 1 Monat | +2,80% | - |
| 3 Monate | -0,11% | - |
| 6 Monate | +1,01% | - |
| 1 Jahr | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre | +10,48% | +3,34% |
| 5 Jahre | +18,20% | +3,40% |
| 10 Jahre | +20,52% | +1,88% |
| Max | +27,27% | +2,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio
Volatilität
2,46%
1 Jahr
3,81%
3 Jahre
3,81%
5 Jahre
4,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,35%
1 Jahr
-20,27%
3 Jahre
-20,27%
5 Jahre
-25,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,11
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.06.2024.
-6,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio?
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