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Franklin European Total Return Fund
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TER
0,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,58 Mrd. €
Positionen
120
Auflage
21.02.2014
Kurs
NAV
kr
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin European Total Return Fund wurde am 21. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,58 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
19,19 €
Auflagedatum
21. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander C. Calvo, Michael J. Hasenstab, John W. Beck, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Spanien
Dänemark
Frankreich
Belgien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Österreich
Island
Vereinigtes Königreich
Finnland
Rumänien
Bulgarien
Slowenien
Slowakei
Schweden
Schweiz
Luxemburg
Polen
Kroatien
Italien
Irland
Norwegen
Indien
Chile
Griechenland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin European Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Franklin European Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
0
104
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin European Total Return Fund machen 38,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%
European Union 0%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Bulgaria (Republic Of) 3.5%
Branchen
Der Franklin European Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,33%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
3,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,80kr an Gewinn erzielt, also +1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,56%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin European Total Return Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,08% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,08% | - |
| 1 Monat | +0,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,08% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin European Total Return Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin European Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin European Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin European Total Return Fund an?
Schüttet der Franklin European Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin European Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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