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TER
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
408,8 Mio. €
Positionen
80
Auflage
13.04.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund wurde am 13. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 408,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
408,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,98 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Indonesien
Malaysia
Oman
Vereinigte Staaten
Ägypten
Kuwait
Bahrain
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund machen 28,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam
TMS Issuer S.a.r.l.
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.
ANB Sukuk Ltd
SUCI Second Investment Co.
IsDB Trust Services No. 2 SARL
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,26%Aktuelle Rendite
5,72%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10$ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,12% | - |
| 1 Monat | +1,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,61% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,81%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Global Sukuk Fund | 0,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 747 Mio. € | 28.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 2,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 747 Mio. € | 06.01.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
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