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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
256,85 Mio. €
Positionen
279
Auflage
16.09.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity wurde am 16. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
256,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
86,14 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bjoern Mehrmann, Andrew Neville
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Schweden
Deutschland
Australien
Frankreich
Taiwan
Mexiko
Spanien
China
Finnland
Schweiz
Norwegen
Portugal
Österreich
Irland
Puerto Rico
Niederlande
Italien
Hongkong
Südkorea
Indien
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
239
0
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity machen 10,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Flex Ltd
Tenet Healthcare Corp
Encompass Health Corp
Sojitz Corp
Unum Group
Sigmaxyz Holdings Inc
Axis Capital Holdings Ltd
CommVault Systems Inc
Old Republic International Corp
Comfort Systems USA Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity beträgt seit dem 16.9.2024 -0,77% (entspricht -0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,83% | - |
| 1 Monat | +12,58% | - |
| 3 Monate | -9,70% | - |
| 6 Monate | -9,09% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,77% | -0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 04.11.19 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 06.07.18 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 05.09.08 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 01.12.11 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 12.05.08 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 28.11.14 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 02.05.12 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 18.03.08 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 25.07.17 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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