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TER
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
128,17 Mio. €
Positionen
144
Auflage
23.07.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund wurde am 23. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
128,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
841,32 €
Auflagedatum
23. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maggie Lee, Frankie Tai, Andy Wong, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Taiwan
Südkorea
Indonesien
Indien
Singapur
Philippinen
Hongkong
Malaysia
Australien
Thailand
Vereinigtes Königreich
Japan
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
38
82
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund machen 29,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
United States Treasury Bills 0%
ICICI Bank Ltd
Quanta Computer Inc
DBS Group Holdings Ltd
State Bank of India
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -80,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund beträgt seit dem 23.7.2014 -8,03% (entspricht -0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,51% | - |
| 1 Monat | +6,94% | - |
| 3 Monate | +2,63% | - |
| 6 Monate | +6,10% | - |
| 1 Jahr | +8,05% | +8,05% |
| 3 Jahre | +8,19% | +2,63% |
| 5 Jahre | +1,43% | +0,28% |
| 10 Jahre | -4,17% | -0,43% |
| Max | -8,03% | -0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,62$ | 1,99% |
| 2024 | 1,39$ | 2,05% |
| 2023 | 0,95$ | 1,44% |
| 2022 | 0,75$ | 1,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund
Volatilität
8,29%
1 Jahr
8,06%
3 Jahre
8,17%
5 Jahre
7,51%
10 Jahre
max. Drawdown
-30,55%
1 Jahr
-38,42%
3 Jahre
-38,42%
5 Jahre
-38,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,37
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-29,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder Asian Income | 1,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 30.10.12 |
| Schroder Asian Income | 1,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 12.03.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund?
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