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TER
1,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,62 Mio. €
Positionen
59
Auflage
24.06.2014
Kurs
NAV
£
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 24. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,37 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vietnam
Kasachstan
Rumänien
Marokko
Slowenien
Bangladesch
Vereinigtes Königreich
Guatemala
Oman
Peru
Philippinen
Kanada
China
Bahrain
Mexiko
Australien
Pakistan
Vereinigte Staaten
Nigeria
Island
Indonesien
Kolumbien
Türkei
Argentinien
Frankreich
Litauen
Kenia
Ägypten
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
BDT
Taka
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BHD
Bahrain-Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
USD
US Dollar
NGN
Naira
ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund machen 42,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kaspi.kz JSC ADS
Banca Transilvania SA
Hoa Phat Group JSC
FPT Corp
Phu Nhuan Jewelry JSC
Attijariwafa Bank SA Registered Shares
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
Mobile World Investment Corp
OMV Petrom SA
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 8,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.205,00€ an Gewinn erzielt, also +120,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund beträgt seit dem 24.6.2014 120,50% (entspricht 7,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,13% | - |
| 1 Monat | +4,16% | - |
| 3 Monate | -6,01% | - |
| 6 Monate | -3,29% | - |
| 1 Jahr | +2,89% | +2,89% |
| 3 Jahre | +27,24% | +8,27% |
| 5 Jahre | +91,08% | +13,83% |
| 10 Jahre | +111,21% | +7,76% |
| Max | +120,50% | +7,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Volatilität
9,69%
1 Jahr
9,67%
3 Jahre
9,65%
5 Jahre
10,44%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,80%
1 Jahr
-19,26%
3 Jahre
-30,67%
5 Jahre
-34,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,44
1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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