Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
0
Deine Auswahl

Ashburton Global Balanced Fund

ISIN
LU1109955630

Allokation

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,46%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
290,75 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
34
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Balanced Fund wurde am 16. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 290,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
11.09.2026
Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
11.09.2026
Der ultimative Diversifikationsbooster? Ein Blick auf marktneutrale Rohstoff-Strategien
07.09.2026
Der Index lebt: Was ETF-Anleger über Rebalancing und Free Float wissen sollten
27.08.2026
Goldanlage leicht gemacht mit ETCs von Invesco
21.08.2026
Wie du für deine Ziele die passende Anlagestrategie finden kannst

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

290,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.0499
43,05%
GB

Vereinigtes Königreich

12.18027
12,18%
CN

China

3.2500899999999997
3,25%
DE

Deutschland

2.9182300000000003
2,92%
JP

Japan

2.91181
2,91%
KR

Südkorea

2.37126
2,37%
CA

Kanada

1.9611999999999998
1,96%
FR

Frankreich

1.76833
1,77%
TW

Taiwan

1.72854
1,73%
IN

Indien

1.17229
1,17%
CH

Schweiz

1.15622
1,16%
NL

Niederlande

1.13631
1,14%
BR

Brasilien

0.87064
0,87%
MY

Malaysia

0.70263
0,70%
ES

Spanien

0.59716
0,60%
IT

Italien

0.59545
0,60%
SG

Singapur

0.49548000000000003
0,50%
AU

Australien

0.48745
0,49%
MX

Mexiko

0.48519
0,49%
SE

Schweden

0.39258
0,39%
PL

Polen

0.35688
0,36%
ZA

Südafrika

0.35291
0,35%
TH

Thailand

0.35154
0,35%
ID

Indonesien

0.35019999999999996
0,35%
IL

Israel

0.22365999999999997
0,22%
DK

Dänemark

0.20662
0,21%
BE

Belgien

0.18692
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16771
0,17%
CZ

Tschechien

0.14662999999999998
0,15%
CO

Kolumbien

0.14495
0,14%
PH

Philippinen

0.14085
0,14%
FI

Finnland

0.12766
0,13%
HK

Hongkong

0.1236
0,12%
IE

Irland

0.10711
0,11%
HU

Ungarn

0.09963000000000001
0,10%
RO

Rumänien

0.09808
0,10%
NO

Norwegen

0.09781999999999999
0,10%
AT

Österreich

0.09390000000000001
0,09%
CL

Chile

0.09104000000000001
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08664000000000001
0,09%
PE

Peru

0.0757
0,08%
TR

Türkei

0.06728
0,07%
GR

Griechenland

0.05072
0,05%
PT

Portugal

0.042230000000000004
0,04%
QA

Katar

0.03216
0,03%
KW

Kuwait

0.03172
0,03%
NZ

Neuseeland

0.0298
0,03%
MO

Macao

0.0159
0,02%
LU

Luxemburg

0.0121
0,01%
SK

Slowakei

0.00741
0,01%
LV

Lettland

0.00398
0,00%
LT

Litauen

0.00358
0,00%
PA

Panama

0.00332
0,00%
EG

Ägypten

0.00331
0,00%
BG

Bulgarien

0.0032
0,00%
SI

Slowenien

0.00291
0,00%
MT

Malta

0.00284
0,00%
KZ

Kasachstan

0.00274
0,00%
HR

Kroatien

0.00244
0,00%
IS

Island

0.00221
0,00%
OM

Oman

0.00198
0,00%
UY

Uruguay

0.00185
0,00%
CY

Zypern

0.00181
0,00%
BM

Bermuda

0.00128
0,00%
EE

Estland

0.00108
0,00%
AR

Argentinien

0.00084
0,00%
PY

Paraguay

0.00075
0,00%
MA

Marokko

0.00059
0,00%
PR

Puerto Rico

0.00053
0,00%
AD

Andorra

0.00038
0,00%
GT

Guatemala

0.00035
0,00%
AZ

Aserbaidschan

0.00011
0,00%
EC

Ecuador

0.0001
0,00%
MU

Mauritius

0.0001
0,00%

Regionen

Nordamerika
45.50177
45,50%
Europa
22.468159999999997
22,47%
Asien
14.162719999999998
14,16%
Südamerika
1.18587
1,19%
Australien
0.51725
0,52%
Afrika
0.35690999999999995
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.05053
43,05%
GBP
Pfund Sterling
12.18027
12,18%
EUR
Euro
7.665750000000001
7,67%
CNY
Renminbi Yuan
3.2500899999999997
3,25%
JPY
Japanischer Yen
2.91181
2,91%
KRW
Südkoreanischer Won
2.37126
2,37%
CAD
Kanadischer Dollar
1.9611999999999998
1,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.72854
1,73%
INR
Indische Rupie
1.17229
1,17%
CHF
Schweizer Franken
1.15622
1,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.87064
0,87%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.70263
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.49548000000000003
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.48745
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48519
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.39258
0,39%
PLN
Złoty
0.35688
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35291
0,35%
THB
Thailändischer Baht
0.35154
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35019999999999996
0,35%
ILS
Shekel
0.22365999999999997
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.20662
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.16771
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.14662999999999998
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14495
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.14085
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1236
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.09963000000000001
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09808
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09781999999999999
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09104000000000001
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08664000000000001
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0757
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.06728
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.03216
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03172
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0298
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0159
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.00332
0,00%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.00331
0,00%
KZT
Tenge
0.00274
0,00%
ISK
Isländische Krone
0.00221
0,00%
OMR
Omanischer Rial
0.00198
0,00%
UYU
Uruguayischer Peso
0.00185
0,00%
BMD
Bermuda-Dollar
0.00128
0,00%
ARS
Argentinischer Peso
0.00084
0,00%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.00075
0,00%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.00059
0,00%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.00035
0,00%
AZN
Manat
0.00011
0,00%
MUR
currency_names.MUR
0.0001
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.29316
85,29%
34
0
10
24

Branchen

Der Ashburton Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.75354
6,75%
Software
5.29476
5,29%
Hardware
4.09955
4,10%
Banken
3.47578
3,48%
Zykl. Konsumgüter
3.05551
3,06%
Interaktive Medien
2.91972
2,92%
Pharmaunternehmen
2.02558
2,03%
Öl & Gas
1.48106
1,48%
Industrieprodukte
1.32133
1,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.2173
1,22%
Versicherungen
1.20165
1,20%
Kreditdienstleistungen
0.88212
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.81799
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75358
0,75%
Reisen & Freizeit
0.6857
0,69%
Regulierte Versorger
0.6468
0,65%
Metalle & Bergbau
0.61389
0,61%
Kapitalmärkte
0.54645
0,55%
Telekommunikation
0.49611
0,50%
Transport
0.47308
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.45827
0,46%
Basiskonsumgüter
0.42046
0,42%
Chemikalien
0.40725
0,41%
REITs
0.36529
0,37%
Konglomerate
0.36168
0,36%
Biotechnologie
0.35175
0,35%
Bauwesen
0.33714
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32187
0,32%
Restaurants
0.29833
0,30%
Medien
0.24766
0,25%
Schwere Maschinen
0.24426
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22116
0,22%
Krankenversicherungen
0.20255
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19865
0,20%
Unternehmensdienste
0.16999
0,17%
Tabakprodukte
0.1647
0,16%
Immobilien
0.13462
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11047
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.11015
0,11%
Baustoffe
0.097
0,10%
Stahl
0.08557
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07835
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.0705
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06361
0,06%
Industrievertrieb
0.05896
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05664
0,06%
Landwirtschaft
0.05225
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04063
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04026
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03863
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03328
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02374
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01393
0,01%
Bildung
0.00534
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0034
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,30%
43%
Tabak
0%
0,37%
100%
Glücksspiel
0%
0,19%
32%
Tierversuche
0%
7,90%
100%
Palmöl
0%
0,01%
25%
Pestizide
0%
0,15%
31%
Gentechnik
0%
0,09%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,87%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashburton Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashburton Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 455,34€ an Gewinn erzielt, also +45,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashburton Global Balanced Fund beträgt seit dem 16.10.2014 45,53% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.9.2026 - 10.9.2026
-1,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.8.2026 - 10.9.2026
-1,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.6.2026 - 10.9.2026
+1,86%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.3.2026 - 10.9.2026
+2,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.9.2025 - 10.9.2026
+6,59%+6,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2023 - 10.9.2026
+27,95%+8,56%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2021 - 10.9.2026
+9,66%+1,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2016 - 10.9.2026
+34,39%+3,00%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.10.2014 - 10.9.2026
+45,53%+3,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashburton Global Balanced Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,43%
1 Jahr
7,56%
3 Jahre
7,71%
5 Jahre
7,48%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,89%
1 Jahr
-19,77%
3 Jahre
-19,77%
5 Jahre
-20,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Thesaurierend50 Mrd. €18.11.11
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend50 Mrd. €22.02.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,90%Ausschüttend50 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €17.07.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €01.03.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €15.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €14.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Balanced Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!