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TER
1,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,26 Mio. €
Positionen
155
Auflage
23.08.2016
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OSTRUM Total Return Credit wurde am 23. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
548,93 €
Auflagedatum
23. August 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
M'Hamed Fenniri, Erwan GUILLOUX, Alexandre Caminade, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OSTRUM Total Return Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Belgien
Portugal
Österreich
Finnland
Schweden
Dänemark
Schweiz
Norwegen
Japan
Australien
Neuseeland
Kanada
Rumänien
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OSTRUM Total Return Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der OSTRUM Total Return Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
0
150
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OSTRUM Total Return Credit machen 16,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
Linde PLC 3%
Engie SA
Veolia Environnement S.A. 2.974%
Erste Group Bank AG
KBC Group NV
PPG Industries, Inc. 3.25%
UniCredit S.p.A.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Generali S.p.A. 5.272%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,88%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
3,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des OSTRUM Total Return Credit beträgt seit dem 23.8.2016 0,42% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,01% | - |
| 1 Monat | +0,23% | - |
| 3 Monate | 0% | - |
| 6 Monate | +0,28% | - |
| 1 Jahr | +0,51% | +0,51% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,42% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OSTRUM Total Return Credit
Volatilität
0,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 28.08.17 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OSTRUM Total Return Credit?
Welche Kosten fallen beim OSTRUM Total Return Credit an?
Schüttet der OSTRUM Total Return Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OSTRUM Total Return Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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