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TER
2,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,99 Mio. €
Positionen
56
Auflage
25.06.2015
Kurs
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - China wurde am 25. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,85 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Weiwei Li, Sheila Shao, Na You, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Hongkong
Taiwan
Macao
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - China enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
44
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - China machen 43,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares
Xiaomi Corp Class B
Tencent Music Entertainment Group ADR
NetEase Inc ADR
Meituan Class B
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - China investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - China wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - China in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -119,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - China beträgt seit dem 25.6.2015 -11,91% (entspricht -1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,09% | - |
| 1 Monat | +10,18% | - |
| 3 Monate | +3,51% | - |
| 6 Monate | +11,22% | - |
| 1 Jahr | +20,24% | +20,24% |
| 3 Jahre | +11,96% | +3,80% |
| 5 Jahre | -11,82% | -2,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -11,91% | -1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - China
Volatilität
25,13%
1 Jahr
24,55%
3 Jahre
23,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-62,58%
1 Jahr
-66,14%
3 Jahre
-66,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,17
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - China um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-62,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - China Fund | 1,76% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 19.12.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - China?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - China an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - China Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - China?
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