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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Positionen
94
Auflage
04.01.2017
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund wurde am 4. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Justin Jewell, Marc Stacey, James Macdonald, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Österreich
Griechenland
Schweiz
Belgien
Mexiko
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
46
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund machen 38,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Barclays PLC 9.25%
Banco Santander, S.A. 9.625%
Credit Agricole S.A. 6.5%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Commerzbank AG 7.875%
Virgin Money UK PLC 11%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
108,19%Durchschnittlicher Kupon
8,06%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund beträgt seit dem 4.1.2017 43,81% (entspricht 4,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,44% | - |
| 1 Monat | +4,00% | - |
| 3 Monate | +0,28% | - |
| 6 Monate | +2,41% | - |
| 1 Jahr | +8,52% | +8,52% |
| 3 Jahre | +13,61% | +4,30% |
| 5 Jahre | +27,93% | +5,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +43,81% | +4,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,21€ | 6,87% |
| 2023 | 4,53€ | 5,46% |
| 2022 | 3,92€ | 4,35% |
| 2021 | 3,68€ | 3,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund
Volatilität
3,84%
1 Jahr
8,20%
3 Jahre
7,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,40%
1 Jahr
-29,78%
3 Jahre
-29,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,67
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.06.2024.
-9,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
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