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Name
ISIN
TER
Typ
0
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CPR Invest - Dynamic

ISIN
LU1203020190
WKN
A2H9QE

Allokation

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
?
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1,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,9 Mio. €
Positionen
?
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6
Auflage
?
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27.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Invest - Dynamic wurde am 27. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

82,59 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.30431
38,30%
DE

Deutschland

11.27053
11,27%
FR

Frankreich

11.20696
11,21%
NL

Niederlande

4.3566
4,36%
ES

Spanien

2.1023199999999997
2,10%
JP

Japan

1.53332
1,53%
IT

Italien

1.50354
1,50%
TW

Taiwan

1.3353
1,34%
AU

Australien

1.03091
1,03%
KR

Südkorea

1.02948
1,03%
CN

China

1.02395
1,02%
FI

Finnland

0.99695
1,00%
CA

Kanada

0.93183
0,93%
GB

Vereinigtes Königreich

0.91045
0,91%
SE

Schweden

0.8190799999999999
0,82%
CH

Schweiz

0.71265
0,71%
BE

Belgien

0.6508999999999999
0,65%
IN

Indien

0.55305
0,55%
SG

Singapur

0.44446
0,44%
HK

Hongkong

0.27472
0,27%
AT

Österreich

0.13625
0,14%
DK

Dänemark

0.11907
0,12%
IL

Israel

0.06687
0,07%
MY

Malaysia

0.05262
0,05%
IE

Irland

0.05135
0,05%
LU

Luxemburg

0.04991
0,05%
TH

Thailand

0.0463
0,05%
NO

Norwegen

0.04104
0,04%
NZ

Neuseeland

0.0345
0,03%
BR

Brasilien

0.02663
0,03%
MX

Mexiko

0.02515
0,03%
ID

Indonesien

0.02345
0,02%
CZ

Tschechien

0.020249999999999997
0,02%
PH

Philippinen

0.01322
0,01%
PT

Portugal

0.01181
0,01%
MO

Macao

0.00294
0,00%
GT

Guatemala

0.00242
0,00%
PL

Polen

0.00126
0,00%

Regionen

Nordamerika
39.26371
39,26%
Europa
34.96092000000001
34,96%
Asien
6.399679999999999
6,40%
Australien
1.06541
1,07%
Südamerika
0.02663
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest - Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
38.30431
38,30%
EUR
Euro
32.33712
32,34%
JPY
Japanischer Yen
1.53332
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3353
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.03091
1,03%
KRW
Südkoreanischer Won
1.02948
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.02395
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93183
0,93%
GBP
Pfund Sterling
0.91045
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.8190799999999999
0,82%
CHF
Schweizer Franken
0.71265
0,71%
INR
Indische Rupie
0.55305
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.44446
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27472
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.11907
0,12%
ILS
Shekel
0.06687
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05262
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0463
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04104
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0345
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02663
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02515
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02345
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.020249999999999997
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01322
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.00294
0,00%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.00242
0,00%
PLN
Złoty
0.00126
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CPR Invest - Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.87411
99,87%
6
0
0
6

Branchen

Der CPR Invest - Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.57238
11,57%
Banken
9.90999
9,91%
Hardware
5.78683
5,79%
Software
5.67196
5,67%
Industrieprodukte
4.65548
4,66%
Zykl. Konsumgüter
3.71908
3,72%
Öl & Gas
3.6055
3,61%
Pharmaunternehmen
3.27731
3,28%
Interaktive Medien
3.14292
3,14%
Versicherungen
2.9019
2,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.36738
2,37%
Telekommunikation
2.18949
2,19%
Regulierte Versorger
1.99083
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.97646
1,98%
Kapitalmärkte
1.3722
1,37%
Bauwesen
1.04131
1,04%
Transport
1.00773
1,01%
Verpackte Konsumgüter
1.00695
1,01%
Konglomerate
0.99618
1,00%
Chemikalien
0.93029
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.89904
0,90%
Basiskonsumgüter
0.8538
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.8193
0,82%
REITs
0.72533
0,73%
Metalle & Bergbau
0.69437
0,69%
Abfallwirtschaft
0.58692
0,59%
Biotechnologie
0.53188
0,53%
Vermögensverwaltung
0.50357
0,50%
Medien
0.48492
0,48%
Reisen & Freizeit
0.48203
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45236
0,45%
Krankenversicherungen
0.40499
0,40%
Schwere Maschinen
0.39956
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39203
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.37757
0,38%
Unternehmensdienste
0.33666
0,34%
Tabakprodukte
0.29265
0,29%
Restaurants
0.28127
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27502
0,28%
Immobilien
0.23416
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.18582
0,19%
Landwirtschaft
0.16553
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.14272
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13848
0,14%
Stahl
0.11825
0,12%
Baustoffe
0.11551
0,12%
Industrievertrieb
0.10365
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.07071
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05876
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.03234
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03083
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02462
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00621
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00601
0,01%
Bildung
0.00451
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,01%
43%
Tabak
0%
0,36%
100%
Glücksspiel
0%
0,09%
58%
Tierversuche
0%
12,57%
100%
Palmöl
0%
0,01%
30%
Pestizide
0%
0,96%
35%
Gentechnik
0%
0,52%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,27%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CPR Invest - Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CPR Invest - Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.966,26€ an Gewinn erzielt, also +396,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des CPR Invest - Dynamic beträgt seit dem 30.12.1998 396,63% (entspricht 5,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.10.2026 - 9.10.2026
+0,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.9.2026 - 9.10.2026
+4,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.7.2026 - 9.10.2026
+3,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.4.2026 - 9.10.2026
+13,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.10.2025 - 9.10.2026
+11,04%+11,04%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.10.2023 - 9.10.2026
+44,07%+12,94%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.10.2021 - 9.10.2026
+39,03%+6,81%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.10.2016 - 9.10.2026
+103,62%+7,37%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.12.1998 - 9.10.2026
+396,63%+5,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest - Dynamic.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,32%
1 Jahr
10,99%
3 Jahre
11,75%
5 Jahre
11,96%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,68%
1 Jahr
-15,63%
3 Jahre
-15,68%
5 Jahre
-25,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,07
1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 752,13%Thesaurierend6,7 Mrd. €05.10.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 751,01%Ausschüttend6,7 Mrd. €17.03.17
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 751,09%Thesaurierend6,7 Mrd. €31.08.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest - Dynamic?

Welche Kosten fallen beim CPR Invest - Dynamic an?

Schüttet der CPR Invest - Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest - Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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