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Prive Select - Balanced GBP

ISIN
LU1238909904

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,92 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
30.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Balanced GBP wurde am 30. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,18 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Balanced GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.63144
45,63%

Frankreich

9.04128
9,04%

Vereinigtes Königreich

7.99699
8,00%

Deutschland

7.2008399999999995
7,20%

Italien

2.8824
2,88%

Spanien

2.5547999999999997
2,55%

Japan

2.42485
2,42%

Niederlande

2.34983
2,35%

Kanada

1.23084
1,23%

Schweiz

1.2083
1,21%

Schweden

0.97404
0,97%

China

0.89399
0,89%

Australien

0.79731
0,80%

Taiwan

0.68867
0,69%

Irland

0.57715
0,58%

Belgien

0.53303
0,53%

Südkorea

0.51461
0,51%

Singapur

0.51372
0,51%

Dänemark

0.38391
0,38%

Israel

0.37424
0,37%

Mexiko

0.36075999999999997
0,36%

Finnland

0.33372999999999997
0,33%

Tschechien

0.32638
0,33%

Brasilien

0.32387
0,32%

Griechenland

0.31986
0,32%

Indien

0.31816
0,32%

Portugal

0.27615
0,28%

Österreich

0.27508
0,28%

Rumänien

0.27204
0,27%

Thailand

0.22713
0,23%

Polen

0.20187000000000002
0,20%

Ungarn

0.1985
0,20%

Malaysia

0.19825
0,20%

Südafrika

0.18087999999999999
0,18%

Neuseeland

0.15894
0,16%

Hongkong

0.13859
0,14%

Türkei

0.1194
0,12%

Indonesien

0.11492
0,11%

Kolumbien

0.09294
0,09%

Slowakei

0.08471
0,08%

Norwegen

0.07587
0,08%

Luxemburg

0.06977
0,07%

Nigeria

0.05821
0,06%

Estland

0.05743
0,06%

Saudi-Arabien

0.05686
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05658
0,06%

Ukraine

0.05301
0,05%

Argentinien

0.04211
0,04%

Chile

0.04051
0,04%

Peru

0.03553
0,04%

Slowenien

0.03087
0,03%

Panama

0.02902
0,03%

Philippinen

0.02795
0,03%

Togo

0.02257
0,02%

Elfenbeinküste

0.02036
0,02%

Ecuador

0.01958
0,02%

Tunesien

0.01913
0,02%

Usbekistan

0.01844
0,02%

Benin

0.01745
0,02%

Litauen

0.01475
0,01%

Jordanien

0.01097
0,01%

Zypern

0.0102
0,01%

Ägypten

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
47.77996999999999
47,78%
Europa
38.30561999999999
38,31%
Asien
6.7449200000000005
6,74%
Ozeanien
0.9562499999999999
0,96%
Afrika
0.3298399999999999
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Balanced GBP enthalten:
USD
US Dollar
45.651019999999995
45,65%
EUR
Euro
26.614639999999998
26,61%
GBP
Pfund Sterling
7.99699
8,00%
JPY
Japanischer Yen
2.42485
2,42%
CAD
Kanadischer Dollar
1.23084
1,23%
CHF
Schweizer Franken
1.2083
1,21%
SEK
Schwedische Krone
0.97404
0,97%
CNY
Renminbi Yuan
0.89399
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.79731
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68867
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51461
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.51372
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.38391
0,38%
ILS
Shekel
0.37424
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36075999999999997
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.32638
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.32387
0,32%
INR
Indische Rupie
0.31816
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.27204
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.22713
0,23%
PLN
Złoty
0.20187000000000002
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.1985
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19825
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18087999999999999
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15894
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13859
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.1194
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11492
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09294
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.07587
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.060379999999999996
0,06%
NGN
Naira
0.05821
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05686
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05658
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05301
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04211
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04051
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03553
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02902
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02795
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.01913
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01844
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01097
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01001
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prive Select - Balanced GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.10933
59,11%
35
0
1
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Balanced GBP machen 59,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
10.47591
10,48%
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
8.11545
8,12%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
7.72219
7,72%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C
5.81702
5,82%
EdRF Big Data I EUR
5.44559
5,45%
Amundi Glb Aggt Bd 1-5Y ESG ETF DR H EUR
4.7521
4,75%
EdRF Bond Allocation K EUR Acc
4.23737
4,24%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
4.20717
4,21%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
4.19486
4,19%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap USD
4.14167
4,14%

Branchen

Der Prive Select - Balanced GBP investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.14398
0,14%
Halbleiter
0.11664
0,12%
Hardware
0.08056
0,08%
Zykl. Konsumgüter
0.07548
0,08%
Banken
0.07539
0,08%
Versicherungen
0.0646
0,06%
Interaktive Medien
0.06362
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05879
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05629
0,06%
Öl & Gas
0.04345
0,04%
Industrieprodukte
0.03945
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03564
0,04%
Regulierte Versorger
0.03352
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03343
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02882
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02862
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02687
0,03%
Kapitalmärkte
0.02379
0,02%
Telekommunikation
0.02371
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02342
0,02%
Chemikalien
0.023
0,02%
Basiskonsumgüter
0.02266
0,02%
REITs
0.01928
0,02%
Bauwesen
0.01562
0,02%
Medien
0.01473
0,01%
Krankenversicherungen
0.01417
0,01%
Transport
0.01338
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01064
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01024
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00936
0,01%
Restaurants
0.00911
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00909
0,01%
Unternehmensdienste
0.00826
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00755
0,01%
Tabakprodukte
0.00709
0,01%
Schwere Maschinen
0.00604
0,01%
Bildung
0.00559
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0052
0,01%
Biotechnologie
0.00428
0,00%
Konglomerate
0.00411
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00352
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00263
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00263
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00229
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00216
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00201
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.002
0,00%
Industrievertrieb
0.00199
0,00%
Immobilien
0.0013
0,00%
Baustoffe
0.00129
0,00%
Landwirtschaft
0.00127
0,00%
Stahl
0.0009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00031
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,89%
51%
Tabak
0%
0,27%
13%
Glücksspiel
0%
0,41%
48%
Tierversuche
0%
10,71%
100%
Palmöl
0%
0,04%
10%
Pestizide
0%
0,08%
35%
Gentechnik
0%
0,08%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,80%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,40£ an Gewinn erzielt, also +1,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +184,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Prive Select - Balanced GBP beträgt seit dem 8.5.2025 1,44% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,44%+1,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Balanced GBP
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prive Select - Balanced GBP um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%informer.replication_method.nullAusschüttend4,5 Mrd. €28.12.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%informer.replication_method.nullThesaurierend4,5 Mrd. €17.07.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%informer.replication_method.nullThesaurierend4,5 Mrd. €30.12.15
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%informer.replication_method.nullThesaurierend4,5 Mrd. €31.10.22
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Balanced GBP?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Balanced GBP an?

Schüttet der Prive Select - Balanced GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Balanced GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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