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ARGENTA PORTFOLIO - Defensive

ISIN
LU1243878094

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,56 Mrd. €
Positionen
?
471
Auflage
?
14.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive wurde am 14. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,56 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

981,15 Mio. €

Auflagedatum

14. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.38416
36,38%

Deutschland

9.52797
9,53%

Italien

8.51151
8,51%

Spanien

6.989249999999999
6,99%

Vereinigtes Königreich

6.58835
6,59%

Norwegen

4.18328
4,18%

Frankreich

3.14432
3,14%

Niederlande

3.0390699999999997
3,04%

Schweden

2.1041499999999997
2,10%

Japan

1.64039
1,64%

Schweiz

1.5778699999999999
1,58%

Neuseeland

1.1754900000000001
1,18%

Finnland

0.93106
0,93%

Dänemark

0.8998900000000001
0,90%

Portugal

0.66188
0,66%

Belgien

0.6399900000000001
0,64%

Österreich

0.54156
0,54%

China

0.49378
0,49%

Mexiko

0.4652
0,47%

Brasilien

0.40779
0,41%

Irland

0.38142
0,38%

Kanada

0.38104000000000005
0,38%

Indonesien

0.34376
0,34%

Singapur

0.30588000000000004
0,31%

Polen

0.27829
0,28%

Südafrika

0.25916
0,26%

Malaysia

0.25592000000000004
0,26%

Australien

0.22402
0,22%

Island

0.21246
0,21%

Südkorea

0.20128000000000001
0,20%

Rumänien

0.19922
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19104
0,19%

Ungarn

0.19084
0,19%

Saudi-Arabien

0.1844
0,18%

Kolumbien

0.17615
0,18%

Tschechien

0.1597
0,16%

Türkei

0.14436
0,14%

Ghana

0.13899
0,14%

Chile

0.13523
0,14%

Peru

0.12977
0,13%

Elfenbeinküste

0.11615
0,12%

Philippinen

0.11011
0,11%

Uruguay

0.10776
0,11%

Thailand

0.09828
0,10%

Indien

0.08997
0,09%

Argentinien

0.06692
0,07%

Ägypten

0.05602
0,06%

Usbekistan

0.05322
0,05%

Dominikanische Republik

0.05309
0,05%

Monaco

0.05155
0,05%

Angola

0.04716
0,05%

Luxemburg

0.044910000000000005
0,04%

Ukraine

0.0414
0,04%

Bahamas

0.04132
0,04%

Senegal

0.0379
0,04%

Paraguay

0.03724
0,04%

Namibia

0.03542
0,04%

Pakistan

0.03232
0,03%

Ecuador

0.03174
0,03%

Gabun

0.03116
0,03%

Benin

0.03067
0,03%

Kamerun

0.02951
0,03%

Nigeria

0.02658
0,03%

Kasachstan

0.02612
0,03%

Kenia

0.02511
0,03%

Suriname

0.02448
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02444
0,02%

Sambia

0.02423
0,02%

Serbien

0.01973
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01828
0,02%

Georgien

0.0165
0,02%

Tadschikistan

0.01649
0,02%

Armenien

0.01627
0,02%

Taiwan

0.01509
0,02%

Costa Rica

0.01484
0,01%

Panama

0.01387
0,01%

Montenegro

0.01239
0,01%

Hongkong

0.01114
0,01%

Mosambik

0.01093
0,01%

Regionen

Europa
50.9503
50,95%
Amerika
38.37140999999998
38,37%
Asien
4.40425
4,40%
Ozeanien
1.4239500000000003
1,42%
Afrika
0.87588
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Defensive enthalten:
USD
US Dollar
36.424350000000004
36,42%
EUR
Euro
34.48775
34,49%
GBP
Pfund Sterling
6.58835
6,59%
NOK
Norwegische Krone
4.18328
4,18%
SEK
Schwedische Krone
2.1041499999999997
2,10%
JPY
Japanischer Yen
1.64039
1,64%
CHF
Schweizer Franken
1.5778699999999999
1,58%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.1754900000000001
1,18%
DKK
Dänische Krone
0.8998900000000001
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.49378
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4652
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.40779
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38104000000000005
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34376
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.30588000000000004
0,31%
PLN
Złoty
0.27829
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25916
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25592000000000004
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.22402
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.21246
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20128000000000001
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19922
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19104
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.19084
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18472
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.1844
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17615
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.1597
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14436
0,14%
GHS
Cedi
0.13899
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13523
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12977
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11011
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10776
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09828
0,10%
INR
Indische Rupie
0.08997
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.06692
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06067
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05602
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05322
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05309
0,05%
AOA
Kwanza
0.04716
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0414
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.04132
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03724
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03542
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03232
0,03%
NGN
Naira
0.02658
0,03%
KZT
Tenge
0.02612
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02511
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02448
0,02%
PGK
Kina
0.02444
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02423
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01973
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01828
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0165
0,02%
TJS
Somoni
0.01649
0,02%
AMD
Dram
0.01627
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01509
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01484
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01387
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01114
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01093
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.59252
29,59%
471
226
163
82

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive machen 29,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
5.64743
5,65%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
4.81423
4,81%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
3.28073
3,28%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
3.0775
3,08%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
2.85144
2,85%
Vontobel EM Debt I USD
2.10467
2,10%
United States Treasury Bonds 3.625%
2.05225
2,05%
United States Treasury Bonds 3.375%
1.98975
1,99%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
1.91949
1,92%
Germany (Federal Republic Of)
1.85503
1,86%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.70819
2,71%
Halbleiter
2.15136
2,15%
Banken
1.90122
1,90%
Pharmaunternehmen
1.84565
1,85%
Industrieprodukte
1.69608
1,70%
Zykl. Konsumgüter
1.3217
1,32%
Versicherungen
1.18836
1,19%
Interaktive Medien
0.88359
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.86792
0,87%
Hardware
0.86111
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8052
0,81%
Chemikalien
0.74672
0,75%
Bauwesen
0.73107
0,73%
Kapitalmärkte
0.68128
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.64821
0,65%
Unternehmensdienste
0.54406
0,54%
Vermögensverwaltung
0.52538
0,53%
Metalle & Bergbau
0.473
0,47%
Regulierte Versorger
0.47298
0,47%
Krankenversicherungen
0.41971
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.41311
0,41%
Telekommunikation
0.40047
0,40%
Schwere Maschinen
0.38109
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36947
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36663
0,37%
REITs
0.34679
0,35%
Medien
0.32379
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3227
0,32%
Baustoffe
0.29778
0,30%
Öl & Gas
0.29413
0,29%
Transport
0.28579
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28438
0,28%
Biotechnologie
0.2634
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25426
0,25%
Stahl
0.2441
0,24%
Immobilien
0.23761
0,24%
Konglomerate
0.23535
0,24%
Restaurants
0.22383
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.18428
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17629
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.13673
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13612
0,14%
Industrievertrieb
0.12811
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1212
0,12%
Abfallwirtschaft
0.08892
0,09%
Landwirtschaft
0.08682
0,09%
Bildung
0.08278
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08047
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07956
0,08%
Tabakprodukte
0.07121
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05506
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04919
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04825
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00609
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00412
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,30€ an Gewinn erzielt, also +1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +143,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 1,23% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,23%+1,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Defensive
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend6,8 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%informer.replication_method.nullAusschüttend6,8 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%informer.replication_method.nullAusschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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