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Bel Canto SICAV Aida

ISIN
LU1265359452

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,34 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
01.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Aida wurde am 1. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,34 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Aida weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.01867
71,02%

Japan

2.53951
2,54%

Frankreich

2.52422
2,52%

Vereinigtes Königreich

2.50457
2,50%

Schweiz

2.43665
2,44%

Deutschland

1.61556
1,62%

China

1.05986
1,06%

Niederlande

1.03699
1,04%

Italien

0.80947
0,81%

Spanien

0.71574
0,72%

Indien

0.43852
0,44%

Kanada

0.41542999999999997
0,42%

Taiwan

0.37470000000000003
0,37%

Brasilien

0.33465
0,33%

Saudi-Arabien

0.30823999999999996
0,31%

Südkorea

0.30194
0,30%

Mexiko

0.27476
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25546
0,26%

Türkei

0.20296
0,20%

Chile

0.18281
0,18%

Singapur

0.17907
0,18%

Kolumbien

0.16183
0,16%

Schweden

0.16081
0,16%

Hongkong

0.14867999999999998
0,15%

Indonesien

0.14476
0,14%

Katar

0.14424
0,14%

Israel

0.13243
0,13%

Südafrika

0.11996000000000001
0,12%

Thailand

0.11581000000000001
0,12%

Macao

0.11529
0,12%

Irland

0.11244
0,11%

Peru

0.11044
0,11%

Belgien

0.10661
0,11%

Dänemark

0.09654
0,10%

Kuwait

0.09587
0,10%

Argentinien

0.09271
0,09%

Philippinen

0.09219000000000001
0,09%

Malaysia

0.08404999999999999
0,08%

Australien

0.07745
0,08%

Polen

0.0633
0,06%

Kasachstan

0.05548
0,06%

Österreich

0.05099000000000001
0,05%

Marokko

0.05075
0,05%

Finnland

0.0501
0,05%

Sambia

0.04438
0,04%

Ungarn

0.04389
0,04%

Nigeria

0.04334
0,04%

Panama

0.04078
0,04%

Bahrain

0.03853
0,04%

Oman

0.03555
0,04%

Dominikanische Republik

0.03435
0,03%

Norwegen

0.03015
0,03%

Rumänien

0.02803
0,03%

Ägypten

0.02666
0,03%

Uruguay

0.02064
0,02%

Angola

0.01858
0,02%

Guatemala

0.01643
0,02%

Jamaika

0.01629
0,02%

Costa Rica

0.01405
0,01%

Griechenland

0.01396
0,01%

Ukraine

0.01263
0,01%

Ecuador

0.01207
0,01%

Serbien

0.01177
0,01%

Elfenbeinküste

0.01168
0,01%

Ghana

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
72.65738
72,66%
Europa
12.4578
12,46%
Asien
7.001649999999999
7,00%
Afrika
0.34804999999999997
0,35%
Ozeanien
0.07893
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Aida enthalten:
USD
US Dollar
71.03398
71,03%
EUR
Euro
7.064470000000001
7,06%
JPY
Japanischer Yen
2.53951
2,54%
GBP
Pfund Sterling
2.50457
2,50%
CHF
Schweizer Franken
2.43665
2,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.05986
1,06%
INR
Indische Rupie
0.43852
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41542999999999997
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37470000000000003
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.33465
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.30823999999999996
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30194
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27476
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.25546
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.20296
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18281
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17907
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16183
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.16081
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14867999999999998
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14476
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.14424
0,14%
ILS
Shekel
0.13243
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11996000000000001
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11581000000000001
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.11529
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11044
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09654
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09587
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09271
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.09219000000000001
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08404999999999999
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07745
0,08%
PLN
Złoty
0.0633
0,06%
KZT
Tenge
0.05548
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05075
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04438
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04389
0,04%
NGN
Naira
0.04334
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04078
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03853
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03555
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03435
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.03015
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02803
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02666
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02064
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01877
0,02%
AOA
Kwanza
0.01858
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01643
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01629
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01405
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01263
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01177
0,01%
GHS
Cedi
0.01082
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Aida diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.32031
55,32%
44
0
24
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Aida machen 55,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
12.34196
12,34%
United States Treasury Notes 3.38%
8.29591
8,30%
United States Treasury Notes 3.88%
7.3144
7,31%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
6.87997
6,88%
United States Treasury Bills 0%
3.97989
3,98%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
3.71309
3,71%
United States Treasury Notes 4.5%
3.38273
3,38%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
3.2028
3,20%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
3.14549
3,15%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF DH USD Acc
3.06407
3,06%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Aida investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.67365
4,67%
Halbleiter
4.22796
4,23%
Öl & Gas
2.88892
2,89%
Hardware
2.60838
2,61%
Banken
2.27303
2,27%
Interaktive Medien
2.17036
2,17%
Zykl. Konsumgüter
2.14897
2,15%
Pharmaunternehmen
2.04385
2,04%
Versicherungen
1.4731
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13971
1,14%
Industrieprodukte
1.01125
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.91523
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85543
0,86%
Telekommunikation
0.82357
0,82%
Regulierte Versorger
0.81219
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.79708
0,80%
Basiskonsumgüter
0.75224
0,75%
Medien
0.73227
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.67366
0,67%
Kapitalmärkte
0.60694
0,61%
Chemikalien
0.57329
0,57%
Konglomerate
0.5006
0,50%
Transport
0.4604
0,46%
REITs
0.46009
0,46%
Reisen & Freizeit
0.40038
0,40%
Krankenversicherungen
0.39694
0,40%
Unternehmensdienste
0.38102
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37937
0,38%
Bauwesen
0.36544
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3342
0,33%
Vermögensverwaltung
0.30234
0,30%
Restaurants
0.27842
0,28%
Immobilien
0.25061
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.2494
0,25%
Tabakprodukte
0.24234
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22899
0,23%
Biotechnologie
0.22158
0,22%
Schwere Maschinen
0.20776
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.13902
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.11698
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11628
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.09841
0,10%
Industrievertrieb
0.07288
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06744
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06488
0,06%
Baustoffe
0.05964
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0563
0,06%
Landwirtschaft
0.03682
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03643
0,04%
Stahl
0.03518
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02287
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01276
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00861
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00716
0,01%
Bildung
0.00205
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,00$ an Gewinn erzielt, also +5,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,57%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Aida beträgt seit dem 5.5.2021 13,02% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,39%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+13,02%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+13,02%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+13,02%-
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,02%-
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.5.2021 - 13.5.2025
+13,02%+3,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Aida
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Aida um maximal
-1,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.12.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullThesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%informer.replication_method.nullThesaurierend45 Mrd. €24.02.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Aida?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Aida an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Aida Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Aida?

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