Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Franklin Diversified Balanced Fund

ISIN
LU1275825567
WKN
A14YDJ
Mehr Infos
TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
158,92 Mio. €
Positionen
?
287
Auflage
?
04.09.2015

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Diversified Balanced Fund wurde am 4. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 3.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3M + 3.5%

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

158,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,22 €

Auflagedatum

4. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.98675
36,99%

Frankreich

7.11601
7,12%

Italien

6.36902
6,37%

Deutschland

6.341019999999999
6,34%

Spanien

5.81754
5,82%

Vereinigtes Königreich

3.67071
3,67%

Japan

2.8928
2,89%

Niederlande

2.0928
2,09%

Belgien

1.5422699999999998
1,54%

Kanada

1.4735
1,47%

China

1.45908
1,46%

Schweden

1.09935
1,10%

Taiwan

1.00175
1,00%

Österreich

0.95317
0,95%

Australien

0.9132600000000001
0,91%

Indien

0.88777
0,89%

Bermuda

0.86844
0,87%

Südafrika

0.8112900000000001
0,81%

Portugal

0.78792
0,79%

Brasilien

0.70061
0,70%

Griechenland

0.68702
0,69%

Schweiz

0.55821
0,56%

Südkorea

0.54144
0,54%

Indonesien

0.48996
0,49%

Singapur

0.48267
0,48%

Mexiko

0.44593
0,45%

Israel

0.4206
0,42%

Dänemark

0.36138000000000003
0,36%

Vereinigte Arabische Emirate

0.32834
0,33%

Tschechien

0.31998
0,32%

Philippinen

0.28606
0,29%

Finnland

0.27879
0,28%

Norwegen

0.27805
0,28%

Hongkong

0.22116
0,22%

Rumänien

0.19747
0,20%

Kolumbien

0.18125
0,18%

Saudi-Arabien

0.13874
0,14%

Irland

0.06758
0,07%

Kasachstan

0.0517
0,05%

Türkei

0.04929
0,05%

Ungarn

0.03494
0,03%

Chile

0.03379
0,03%

Polen

0.03338
0,03%

Liechtenstein

0.03261
0,03%

Usbekistan

0.02238
0,02%

Malaysia

0.0222
0,02%

Peru

0.02035
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01974
0,02%

Nigeria

0.01867
0,02%

Georgien

0.01667
0,02%

Paraguay

0.01547
0,02%

Aserbaidschan

0.01216
0,01%

Pakistan

0.01199
0,01%

Guatemala

0.01108
0,01%

Regionen

Amerika
40.7531
40,75%
Europa
38.64846
38,65%
Asien
9.37103
9,37%
Ozeanien
0.9132600000000001
0,91%
Afrika
0.83845
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.98675
36,99%
EUR
Euro
32.05314
32,05%
GBP
Pfund Sterling
3.67071
3,67%
JPY
Japanischer Yen
2.8928
2,89%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4735
1,47%
CNY
Renminbi Yuan
1.45908
1,46%
SEK
Schwedische Krone
1.09935
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.00175
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.9132600000000001
0,91%
INR
Indische Rupie
0.88777
0,89%
BMD
Bermuda-Dollar
0.86844
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8112900000000001
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.70061
0,70%
CHF
Schweizer Franken
0.59082
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54144
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.48996
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.48267
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44593
0,45%
ILS
Shekel
0.4206
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.36138000000000003
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.32834
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.31998
0,32%
PHP
Philippinischer Peso
0.28606
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.27805
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22116
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.19747
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18125
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.13874
0,14%
KZT
Tenge
0.0517
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04929
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03494
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03379
0,03%
PLN
Złoty
0.03338
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02238
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0222
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02035
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01974
0,02%
NGN
Naira
0.01867
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01667
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01547
0,02%
AZN
Manat
0.01216
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01199
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01108
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin Diversified Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.08452
15,08%
287
149
91
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Balanced Fund machen 15,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc
3.81082
3,81%
Apple Inc
1.73808
1,74%
Alphabet Inc Class A
1.63281
1,63%
Booking Holdings Inc
1.27656
1,28%
Microsoft Corp
1.19031
1,19%
UniCredit SpA
1.13408
1,13%
NVIDIA Corp
1.12929
1,13%
The Home Depot Inc
1.1216
1,12%
Italy (Republic Of) 2.8%
1.10565
1,11%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%
0.94532
0,95%

Branchen

Der Franklin Diversified Balanced Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.00902
6,01%
Halbleiter
5.08336
5,08%
Zykl. Konsumgüter
4.91914
4,92%
Interaktive Medien
3.69101
3,69%
Banken
3.59704
3,60%
Hardware
2.98272
2,98%
Pharmaunternehmen
2.69469
2,69%
Kreditdienstleistungen
1.98777
1,99%
Industrieprodukte
1.73402
1,73%
Reisen & Freizeit
1.43182
1,43%
Vermögensverwaltung
1.27442
1,27%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25526
1,26%
Öl & Gas
1.22659
1,23%
Basiskonsumgüter
1.18464
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.03466
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.01235
1,01%
Versicherungen
0.99588
1,00%
Telekommunikation
0.97869
0,98%
Industrievertrieb
0.92639
0,93%
Biotechnologie
0.90014
0,90%
Bauwesen
0.84571
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81583
0,82%
Unternehmensdienste
0.76868
0,77%
Medien
0.61399
0,61%
Regulierte Versorger
0.59558
0,60%
Chemikalien
0.53187
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51883
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.5172
0,52%
Unabhängige Energieversorger
0.50277
0,50%
Transport
0.38594
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36752
0,37%
Immobilien
0.33382
0,33%
Metalle & Bergbau
0.33307
0,33%
Konglomerate
0.28277
0,28%
Stahl
0.22571
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.12759
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11946
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.00499
0,00%
Kapitalmärkte
0.00438
0,00%
Restaurants
0.00341
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0026
0,00%
Bildung
0.0017
0,00%
Schwere Maschinen
0.0005
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00009
0,00%
Baustoffe
0.00007
0,00%
Landwirtschaft
0.00004
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,20€ an Gewinn erzielt, also +6,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Franklin Diversified Balanced Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,13% (entspricht 7,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,92%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,98%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+7,13%+7,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Franklin Diversified Balanced Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,25€
20230,23€
20220,18€
20210,13€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Diversified Balanced Fund um maximal
-2,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,81%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €27.02.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €05.04.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €12.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €29.02.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Balanced Fund an?

Schüttet der Franklin Diversified Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!