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TER
1,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
194,28 Mio. €
Positionen
321
Auflage
09.11.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest ONE wurde am 9. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
194,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,2 €
Auflagedatum
9. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cyril Freu, Mathieu Picard, Boris Bourdet, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Niederlande
Irland
Australien
Schweiz
Schweden
Spanien
Dänemark
Belgien
Norwegen
Finnland
Griechenland
Polen
Kanada
Litauen
Singapur
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest ONE enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest ONE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
321
223
12
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest ONE machen 168,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CFD_ANGLO AMERICAN PLC
France (Republic Of) 0%
European Union 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Long-Term Euro BTP Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest ONE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest ONE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,40€ an Gewinn erzielt, also +4,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Invest ONE beträgt seit dem 9.11.2015 4,54% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,79% | - |
| 1 Monat | +1,46% | - |
| 3 Monate | -0,83% | - |
| 6 Monate | -2,22% | - |
| 1 Jahr | -0,70% | -0,70% |
| 3 Jahre | +10,12% | +3,23% |
| 5 Jahre | +21,78% | +4,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,54% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest ONE finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 4,16% |
| 2024 | 3,00€ | 3,06% |
| 2023 | 1,00€ | 1,06% |
| 2022 | 0,60€ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest ONE
Volatilität
3,14%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
4,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,83%
1 Jahr
-10,94%
3 Jahre
-16,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest ONE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest ONE?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest ONE an?
Schüttet der DNCA Invest ONE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest ONE?
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