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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
101,84 Mio. €
Positionen
48
Auflage
15.09.2015
Kurs
NAV
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%
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Thailand Fund wurde am 15. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive GBS Thailand Inv Univ TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive GBS Thailand Inv Univ TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
101,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
175,91 €
Auflagedatum
15. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Teera Chanpongsang, Agus Tandiono, Gillian Kwek, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Thailand
Taiwan
Brasilien
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Thailand Fund enthalten:
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Thailand Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
45
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Thailand Fund machen 55,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ptt PCL
CP All PCL
Advanced Info Service PCL
Bangkok Dusit Medical Services PCL
Gulf Energy Development PCL
Delta Electronics (Thailand) PCL
Central Pattana PCL
PTT Exploration & Production PCL
Thai Beverage PLC
Kasikornbank Public Co Ltd
Branchen
Der Fidelity Funds - Thailand Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Thailand Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Thailand Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -98,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Thailand Fund beträgt seit dem 15.9.2015 6,51% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,34% | - |
| 1 Monat | +8,48% | - |
| 3 Monate | +0,96% | - |
| 6 Monate | -8,80% | - |
| 1 Jahr | -1,82% | -1,82% |
| 3 Jahre | -15,90% | -5,55% |
| 5 Jahre | -5,66% | -1,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,51% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Thailand Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,23$ | 2,55% |
| 2023 | 0,23$ | 2,12% |
| 2022 | 0,22$ | 1,98% |
| 2021 | 0,13$ | 1,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Thailand Fund
Volatilität
14,17%
1 Jahr
12,71%
3 Jahre
12,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-43,58%
1 Jahr
-43,58%
3 Jahre
-43,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Thailand Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-43,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 22.06.20 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.07.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Thailand Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Thailand Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Thailand Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Thailand Fund?
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