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TER
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Assenagon I Multi Asset Conservative

ISIN
LU1297482819
WKN
A140LX

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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2,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,56 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
93
Auflage
?
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15.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I Multi Asset Conservative wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,56 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,56 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundRock Management Company S.A.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.785869999999996
30,79%
GB

Vereinigtes Königreich

5.0932200000000005
5,09%
DE

Deutschland

3.47173
3,47%
JP

Japan

2.70749
2,71%
FR

Frankreich

2.55467
2,55%
IT

Italien

1.5248899999999999
1,52%
NO

Norwegen

1.42741
1,43%
NL

Niederlande

1.28066
1,28%
SE

Schweden

1.1778
1,18%
BM

Bermuda

1.04589
1,05%
CA

Kanada

1.0067799999999998
1,01%
CN

China

0.9570299999999999
0,96%
MX

Mexiko

0.88491
0,88%
ES

Spanien

0.8082999999999999
0,81%
CH

Schweiz

0.72038
0,72%
CO

Kolumbien

0.67784
0,68%
IE

Irland

0.6609100000000001
0,66%
RO

Rumänien

0.63029
0,63%
BR

Brasilien

0.62908
0,63%
AU

Australien

0.60504
0,61%
AT

Österreich

0.57413
0,57%
BE

Belgien

0.50922
0,51%
DK

Dänemark

0.48036
0,48%
GR

Griechenland

0.46959
0,47%
FI

Finnland

0.44826
0,45%
PL

Polen

0.41891
0,42%
KZ

Kasachstan

0.41136
0,41%
KR

Südkorea

0.40848
0,41%
TR

Türkei

0.40288
0,40%
HU

Ungarn

0.38383
0,38%
CZ

Tschechien

0.37159000000000003
0,37%
ZA

Südafrika

0.30679
0,31%
PT

Portugal

0.26047
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.21753
0,22%
PE

Peru

0.2099
0,21%
LT

Litauen

0.20928
0,21%
SI

Slowenien

0.19353
0,19%
AR

Argentinien

0.19223
0,19%
LV

Lettland

0.18747
0,19%
TW

Taiwan

0.17169
0,17%
AO

Angola

0.16606
0,17%
EG

Ägypten

0.16541
0,17%
EE

Estland

0.1608
0,16%
ID

Indonesien

0.15577000000000002
0,16%
MY

Malaysia

0.15549
0,16%
TH

Thailand

0.15136000000000002
0,15%
HK

Hongkong

0.15070999999999998
0,15%
NZ

Neuseeland

0.13833
0,14%
IS

Island

0.13743
0,14%
IN

Indien

0.13409
0,13%
CL

Chile

0.13116
0,13%
LU

Luxemburg

0.13094
0,13%
VN

Vietnam

0.11118
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10894000000000001
0,11%
JM

Jamaika

0.1085
0,11%
UY

Uruguay

0.10821
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10737
0,11%
AM

Armenien

0.09539
0,10%
SG

Singapur

0.09177999999999997
0,09%
OM

Oman

0.07801
0,08%
ZM

Sambia

0.07673
0,08%
NG

Nigeria

0.07067999999999999
0,07%
KE

Kenia

0.06966
0,07%
UA

Ukraine

0.06557
0,07%
BS

Bahamas

0.05948
0,06%
UG

Uganda

0.05929
0,06%
RS

Serbien

0.05798
0,06%
PH

Philippinen

0.05211
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04756
0,05%
GE

Georgien

0.04576
0,05%
MT

Malta

0.04566
0,05%
LA

Laos

0.04204
0,04%
MN

Mongolei

0.04101
0,04%
PK

Pakistan

0.040080000000000005
0,04%
CG

Kongo

0.03716
0,04%
MU

Mauritius

0.0364
0,04%
GH

Ghana

0.03505
0,04%
SR

Suriname

0.03432
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03215
0,03%
EC

Ecuador

0.03192
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.0307
0,03%
BJ

Benin

0.02974
0,03%
VE

Venezuela

0.02924
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02908
0,03%
PA

Panama

0.02567
0,03%
CY

Zypern

0.02566
0,03%
MD

Moldawien

0.02433
0,02%
PY

Paraguay

0.0236
0,02%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.02204
0,02%
QA

Katar

0.02076
0,02%
CM

Kamerun

0.01966
0,02%
IQ

Irak

0.01936
0,02%
IL

Israel

0.018509999999999995
0,02%
AL

Albanien

0.01826
0,02%
MA

Marokko

0.01819
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0174
0,02%
ME

Montenegro

0.01677
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01654
0,02%
GT

Guatemala

0.01642
0,02%
KG

Kirgisistan

0.01591
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01497
0,01%
GA

Gabun

0.01429
0,01%
CR

Costa Rica

0.01253
0,01%
BD

Bangladesch

0.01239
0,01%
RU

Russland

0.00926
0,01%
SV

El Salvador

0.00924
0,01%
TG

Togo

0.00908
0,01%
HR

Kroatien

0.0082
0,01%
LB

Libanon

0.00786
0,01%
SK

Slowakei

0.00781
0,01%
BO

Bolivien

0.00538
0,01%
SZ

Swasiland

0.00497
0,00%
BB

Barbados

0.00493
0,00%
MC

Monaco

0.00463
0,00%
GD

Grenada

0.00445
0,00%
TN

Tunesien

0.00393
0,00%
MZ

Mosambik

0.00354
0,00%
RW

Ruanda

0.00337
0,00%
KW

Kuwait

0.00221
0,00%
TZ

Tansania

0.00162
0,00%
BG

Bulgarien

0.00157
0,00%
JE

Jersey

0.00154
0,00%
MO

Macao

0.00118
0,00%
GY

Guyana

0.00099
0,00%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.0009
0,00%
JO

Jordanien

0.0007
0,00%
AZ

Aserbaidschan

0.00032
0,00%
SN

Senegal

0.00018
0,00%

Regionen

Nordamerika
34.056599999999996
34,06%
Europa
24.972570000000008
24,97%
Asien
6.62206
6,62%
Südamerika
2.07387
2,07%
Afrika
1.1501
1,15%
Australien
0.7599100000000001
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Conservative enthalten:
EUR
Euro
10.73067
10,73%
USD
US Dollar
7.10169
7,10%
GBP
Pfund Sterling
3.60935
3,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1678
0,17%
INR
Indische Rupie
0.15429
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.15016
0,15%
PLN
Złoty
0.1302
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12957
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11112
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09269
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.07838
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07261
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.0599
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05684
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05233
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05215
0,05%
NGN
Naira
0.0455
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.0453
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04455
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04311
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.04301
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03829
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03543
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03394
0,03%
KZT
Tenge
0.02752
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.01934
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01466
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.014
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01101
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01089
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.00899
0,01%
UGX
currency_names.UGX
0.0078
0,01%
MNT
Tugrik
0.0056
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0055
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.00536
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.00365
0,00%
AZM
currency_names.AZM
0.00269
0,00%
GHS
Cedi
0.00192
0,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.00192
0,00%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0007
0,00%
KES
Kenia-Schilling
0.00017
0,00%
DKK
Dänische Krone
0.00001
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Assenagon I Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.60201
40,60%
93
7
0
86

Branchen

Der Assenagon I Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.21317
3,21%
Halbleiter
2.44155
2,44%
Software
2.07079
2,07%
Pharmaunternehmen
1.67257
1,67%
Hardware
1.6314300000000002
1,63%
Öl & Gas
1.62312
1,62%
Zykl. Konsumgüter
1.55993
1,56%
Biotechnologie
1.2869899999999999
1,29%
Industrieprodukte
1.20816
1,21%
Versicherungen
1.1867
1,19%
Interaktive Medien
1.18167
1,18%
Chemikalien
0.96161
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9578599999999999
0,96%
Transport
0.87567
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.79427
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.77155
0,77%
Telekommunikation
0.73149
0,73%
Getränke (alkoholisch)
0.66037
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6505500000000001
0,65%
Regulierte Versorger
0.65009
0,65%
Basiskonsumgüter
0.60442
0,60%
Bauwesen
0.59444
0,59%
Metalle & Bergbau
0.5286799999999999
0,53%
Kapitalmärkte
0.5196599999999999
0,52%
Medien
0.51061
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.4571
0,46%
REITs
0.44172
0,44%
Schwere Maschinen
0.42781
0,43%
Unternehmensdienste
0.41115999999999997
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40109999999999996
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39132
0,39%
Konglomerate
0.38878999999999997
0,39%
Tabakprodukte
0.31491
0,31%
Krankenversicherungen
0.29803
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25406
0,25%
Stahl
0.22935
0,23%
Immobilien
0.22908
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17231
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15019000000000002
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14636000000000002
0,15%
Haushaltsprodukte
0.12489
0,12%
Baustoffe
0.12106
0,12%
Restaurants
0.11871
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11245
0,11%
Industrievertrieb
0.10259
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09253
0,09%
Landwirtschaft
0.08979000000000001
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08853
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.06309
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05543
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.055099999999999996
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.03541
0,04%
Bildung
0.02215
0,02%
Forsterzeugnisse
0.018969999999999997
0,02%
Private Dienstleistungen
0.010239999999999999
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,79%
43%
Tabak
0%
0,49%
100%
Glücksspiel
0%
0,59%
26%
Tierversuche
0%
11,28%
100%
Palmöl
0%
0,04%
24%
Pestizide
0%
0,15%
100%
Gentechnik
0%
0,07%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,66%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I Multi Asset Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I Multi Asset Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 569,74€ an Gewinn erzielt, also +56,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative beträgt seit dem 13.12.2017 56,97% (entspricht 10,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
26.8.2026 - 2.9.2026
-0,56%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
2.8.2026 - 2.9.2026
+0,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
2.6.2026 - 2.9.2026
-0,52%-
6 Monate
?
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2.3.2026 - 2.9.2026
+0,55%-
1 Jahr
?
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2.9.2025 - 2.9.2026
+10,65%+10,65%
3 Jahre
?
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2.9.2023 - 2.9.2026
+35,32%+10,61%
5 Jahre
?
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2.9.2021 - 2.9.2026
+27,12%+4,92%
10 Jahre --
Max
?
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13.12.2017 - 2.9.2026
+56,97%+10,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I Multi Asset Conservative
Volatilität
?
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4,86%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-4,39%
1 Jahr
-8,82%
3 Jahre
-12,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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2,19
1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Conservative?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Conservative an?

Schüttet der Assenagon I Multi Asset Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Conservative?

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