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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Positionen
503
Auflage
29.12.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wurde am 29. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global HY Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,92 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John P. Denfeld, Gershon M. Distenfeld, Douglas J. Peebles, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Italien
Deutschland
Israel
Spanien
Niederlande
Macao
Puerto Rico
Australien
Norwegen
Japan
Schweden
Tschechien
Sambia
Irland
Kaimaninseln
Belgien
Portugal
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
503
4
464
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio machen 8,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%
Marriott Ownership Resorts Inc 4.5%
Howard Midstream Energy Partners Llc 8.875%
Organon & Co 4.125%
Mattamy Group Corp 5.25%
LSB Industries Inc 5.2083%
NFE Financing LLC 12%
Service Properties Trust 8.375%
Bread Financial Holdings Inc 9.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,57%Aktuelle Rendite
6,24%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 396,30€ an Gewinn erzielt, also +39,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio beträgt seit dem 29.12.2015 39,63% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,98% | - |
| 1 Monat | +3,59% | - |
| 3 Monate | +0,65% | - |
| 6 Monate | +2,36% | - |
| 1 Jahr | +7,09% | +7,09% |
| 3 Jahre | +18,48% | +5,76% |
| 5 Jahre | +28,66% | +5,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +39,63% | +3,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38£ | 6,94% |
| 2024 | 0,96£ | 7,18% |
| 2023 | 0,98£ | 7,41% |
| 2022 | 0,81£ | 5,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio
Volatilität
2,44%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,24%
1 Jahr
-12,12%
3 Jahre
-12,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,26
1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?
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