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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,44 Mrd. €
Positionen
352
Auflage
29.12.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - European Income Portfolio wurde am 29. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,44 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,44 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,53 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas J. Peebles, Christian Wilson, Arif Husain, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Irland
Niederlande
Belgien
Schweden
Norwegen
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Tschechien
Südafrika
Portugal
Litauen
Rumänien
Israel
Polen
Kanada
Australien
Finnland
Dänemark
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - European Income Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der AB FCP I - European Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
352
1
349
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - European Income Portfolio machen 27,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
AB Euro Corporate Bond Port ZT EUR Inc
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
European Union
Spain (Kingdom of)
CNP Assurances SA
Allianz SE
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,47%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Aktuelle Rendite
5,36%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - European Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - European Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -170,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB FCP I - European Income Portfolio beträgt seit dem 29.12.2015 23,86% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +1,61% | - |
| 3 Monate | -0,37% | - |
| 6 Monate | +1,09% | - |
| 1 Jahr | +5,02% | +5,02% |
| 3 Jahre | +10,69% | +3,41% |
| 5 Jahre | +13,45% | +2,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,86% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - European Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24€ | 4,58% |
| 2024 | 0,57€ | 4,52% |
| 2023 | 0,55€ | 4,57% |
| 2022 | 0,55€ | 4,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - European Income Portfolio
Volatilität
2,98%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,34%
1 Jahr
-18,07%
3 Jahre
-18,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,96
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - European Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-4,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - European Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - European Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - European Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - European Income Portfolio?
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