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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
38,85 Mio. €
Positionen
64
Auflage
30.11.2015
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund wurde am 30. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan GR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan GR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
38,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,31 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yu Zhang, Sherwood Zhang, Sean Taylor, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Singapur
Hongkong
Malaysia
Thailand
Indonesien
Vietnam
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation
Wie breit der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund machen 36,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
ICICI Bank Ltd ADR
BYD Co Ltd Class H
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Sea Ltd ADR
HDFC Bank Ltd ADR
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
China Construction Bank Corp Class H
Branchen
Der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 9,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 846,00£ an Gewinn erzielt, also +84,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,69%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund beträgt seit dem 30.11.2015 134,94% (entspricht 8,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,71% | - |
| 1 Monat | +8,97% | - |
| 3 Monate | -3,50% | - |
| 6 Monate | +0,76% | - |
| 1 Jahr | +5,52% | +5,52% |
| 3 Jahre | -4,42% | -1,48% |
| 5 Jahre | +21,73% | +4,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +134,94% | +8,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06£ | 3,28% |
| 2024 | 0,62£ | 3,47% |
| 2023 | 0,47£ | 2,66% |
| 2022 | 0,40£ | 1,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund
Volatilität
14,77%
1 Jahr
13,58%
3 Jahre
13,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-30,26%
1 Jahr
-36,16%
3 Jahre
-36,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-30,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund?
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