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TER
2,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
166 Mio. €
Positionen
63
Auflage
19.05.2016
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund wurde am 19. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan MECI GCC TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan MECI GCC TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
166 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
480,04 €
Auflagedatum
19. Mai 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Katar
Kuwait
Oman
Ägypten
Marokko
Bahrain
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
0
60
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund machen 32,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GACI First Investment Co.
GACI First Investment Co.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Banque Saudi Fransi
Oman (Sultanate Of)
Qatar (State of)
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.
Aldar Properties
DP World Salaam
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,03%Aktuelle Rendite
5,72%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,22% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,30% | - |
| 1 Monat | +1,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,22% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | |
| 2024 | 0,35€ | |
| 2023 | 0,35€ | |
| 2022 | 0,39€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund?
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