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TER
2,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
48,44 Mio. €
Positionen
80
Auflage
01.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD
Gesamtkosten (TER)
2,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
48,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
143,22 €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Usman Ahmed, Parth Kikani, Angad Rajpal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Mexiko
Brasilien
Saudi-Arabien
Kolumbien
Peru
Argentinien
Rumänien
Polen
Usbekistan
Südkorea
Katar
Indien
Türkei
Marokko
Thailand
Indonesien
Armenien
Uruguay
Niederlande
Mongolei
Zypern
China
Singapur
Malaysia
Panama
Vereinigtes Königreich
Ägypten
Chile
Jamaika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
AMD
Dram
UYU
Uruguayischer Peso
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
1
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11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund machen 31,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kyrgyzstan (Republic of)
Ittihad International Ltd.
Banque Ouest Africaine de Developpement
Argentina (Republic Of)
Romania (Republic Of)
ADNOC Murban RSC Ltd.
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.
Uzbekneftegaz JSC
AIA Group Ltd, Hong Kong
Qatar Energy
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,90%Aktuelle Rendite
7,70%Durchschnittlicher Kupon
6,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00£ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,54%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
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