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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

ISIN
LU1391767313

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,67 Mrd. €
Positionen
?
2.422
Auflage
?
15.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wurde am 15. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

3,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

210,76 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, George Efstathopoulos, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.96484
27,96%

Vereinigtes Königreich

14.08093
14,08%

Irland

7.51962
7,52%

Deutschland

7.2367799999999995
7,24%

Frankreich

6.50454
6,50%

Spanien

2.31457
2,31%

Japan

2.2784299999999997
2,28%

Niederlande

2.21741
2,22%

Südafrika

1.94573
1,95%

Schweiz

1.85226
1,85%

Indien

1.8373899999999999
1,84%

Brasilien

1.5658100000000001
1,57%

Indonesien

1.4620499999999998
1,46%

Italien

1.44312
1,44%

Finnland

1.3970500000000001
1,40%

China

1.2833999999999999
1,28%

Tschechien

1.20011
1,20%

Thailand

0.87018
0,87%

Kanada

0.84407
0,84%

Mexiko

0.81499
0,81%

Polen

0.76887
0,77%

Schweden

0.7225
0,72%

Macao

0.6965399999999999
0,70%

Malaysia

0.67642
0,68%

Israel

0.63072
0,63%

Griechenland

0.6015699999999999
0,60%

Türkei

0.57965
0,58%

Singapur

0.56783
0,57%

Taiwan

0.5668300000000001
0,57%

Hongkong

0.56366
0,56%

Kaimaninseln

0.46453
0,46%

Belgien

0.42885
0,43%

Australien

0.41387999999999997
0,41%

Südkorea

0.3972
0,40%

Kolumbien

0.37487
0,37%

Rumänien

0.3177
0,32%

Österreich

0.30205000000000004
0,30%

Ukraine

0.25369
0,25%

Peru

0.21693
0,22%

Portugal

0.20009
0,20%

Ungarn

0.15839
0,16%

Jersey

0.15171
0,15%

Georgien

0.14993
0,15%

Norwegen

0.12919
0,13%

Bermuda

0.12084
0,12%

Ghana

0.11439
0,11%

Panama

0.10645
0,11%

Dänemark

0.09651
0,10%

Saudi-Arabien

0.09644
0,10%

Uruguay

0.0921
0,09%

Philippinen

0.08868000000000001
0,09%

Chile

0.08342
0,08%

Nigeria

0.0748
0,07%

Sambia

0.07406
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07231
0,07%

Luxemburg

0.0648
0,06%

Estland

0.0606
0,06%

Pakistan

0.05903
0,06%

Oman

0.05178
0,05%

Mongolei

0.05122
0,05%

Katar

0.04494
0,04%

Vietnam

0.04417
0,04%

Ägypten

0.04186
0,04%

Argentinien

0.03981
0,04%

Bahrain

0.03937
0,04%

Dominikanische Republik

0.03725
0,04%

Serbien

0.0364
0,04%

Sri Lanka

0.03287
0,03%

Usbekistan

0.03029
0,03%

Guatemala

0.02974
0,03%

Costa Rica

0.02917
0,03%

Kasachstan

0.0267
0,03%

Barbados

0.02045
0,02%

Jordanien

0.0189
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01782
0,02%

Honduras

0.01654
0,02%

Ecuador

0.01596
0,02%

Armenien

0.01595
0,02%

Neuseeland

0.01332
0,01%

Kenia

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
50.071870000000004
50,07%
Amerika
32.64733000000001
32,65%
Asien
13.450050000000003
13,45%
Afrika
2.2755799999999997
2,28%
Ozeanien
0.42719999999999997
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
30.295650000000002
30,30%
USD
US Dollar
27.986639999999998
27,99%
GBP
Pfund Sterling
14.08093
14,08%
JPY
Japanischer Yen
2.2784299999999997
2,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.94573
1,95%
CHF
Schweizer Franken
1.85226
1,85%
INR
Indische Rupie
1.8373899999999999
1,84%
BRL
Brasilianischer Real
1.5658100000000001
1,57%
IDR
Indonesische Rupiah
1.4620499999999998
1,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.2833999999999999
1,28%
CZK
Tschechische Krone
1.20011
1,20%
THB
Thailändischer Baht
0.87018
0,87%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84407
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.81499
0,81%
PLN
Złoty
0.76887
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.7225
0,72%
MOP
Macau-Pataca
0.6965399999999999
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.67642
0,68%
ILS
Shekel
0.63072
0,63%
TRY
Türkische Lira
0.57965
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.56783
0,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5668300000000001
0,57%
HKD
Hongkong-Dollar
0.56366
0,56%
KYD
Kaiman-Dollar
0.46453
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.41387999999999997
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3972
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37487
0,37%
RON
Rumänischer Leu
0.3177
0,32%
UAH
Hrywnja
0.25369
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.21693
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.15839
0,16%
JEP
Jersey Pfund
0.15171
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.14993
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.12919
0,13%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12084
0,12%
GHS
Cedi
0.11439
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10645
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09651
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09644
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0921
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08868000000000001
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08342
0,08%
NGN
Naira
0.0748
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07406
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07231
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05903
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05178
0,05%
MNT
Tugrik
0.05122
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04494
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04417
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04186
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03981
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03937
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03725
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0364
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03287
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03029
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02974
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02917
0,03%
KZT
Tenge
0.0267
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02045
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0189
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01782
0,02%
HNL
Lempira
0.01654
0,02%
AMD
Dram
0.01595
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01332
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01134
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.36831
16,37%
2.422
405
1.442
575

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund machen 16,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
3.16417
3,16%
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc
2.33553
2,34%
5 Year Treasury Note Future June 25
1.9295
1,93%
South Africa (Republic of) 8.875%
1.81132
1,81%
Euro Bobl Future Mar 25
1.6629
1,66%
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn
1.35599
1,36%
2 Year Treasury Note Future June 25
1.15401
1,15%
Greencoat UK Wind Icon
Greencoat UK Wind
1.03823
1,04%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.02681
1,03%
Greencoat Renewables
0.88985
0,89%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.34081
2,34%
Halbleiter
2.27366
2,27%
Hardware
1.87384
1,87%
Interaktive Medien
1.40871
1,41%
Zykl. Konsumgüter
1.28134
1,28%
Banken
1.11379
1,11%
Pharmaunternehmen
0.91417
0,91%
Versicherungen
0.82188
0,82%
Öl & Gas
0.70312
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.56909
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44679
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.43179
0,43%
Regulierte Versorger
0.42873
0,43%
Kapitalmärkte
0.4108
0,41%
Basiskonsumgüter
0.4076
0,41%
Verpackte Konsumgüter
0.39397
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3831
0,38%
REITs
0.38077
0,38%
Telekommunikation
0.31636
0,32%
Industrieprodukte
0.31221
0,31%
Krankenversicherungen
0.2851
0,29%
Medien
0.27448
0,27%
Transport
0.26399
0,26%
Chemikalien
0.24917
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23094
0,23%
Reisen & Freizeit
0.21855
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21463
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20395
0,20%
Restaurants
0.19582
0,20%
Tabakprodukte
0.1306
0,13%
Schwere Maschinen
0.12968
0,13%
Bauwesen
0.12896
0,13%
Biotechnologie
0.11512
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10523
0,11%
Konglomerate
0.1019
0,10%
Unternehmensdienste
0.1017
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09474
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.06737
0,07%
Immobilien
0.06311
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.06262
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05506
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04907
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04403
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03997
0,04%
Baustoffe
0.03868
0,04%
Stahl
0.03832
0,04%
Industrievertrieb
0.03738
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03695
0,04%
Landwirtschaft
0.0313
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01243
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01016
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00723
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0054
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00372
0,00%
Bildung
0.00368
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,30$ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,13%+0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €17.07.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

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