Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio kannst du unter der ISIN LU1396458983 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,78%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,78% abgezogen.

Q: Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio hat ein Fondsvolumen von 297,12 Mio. €.

ISIN

LU1396458983

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

297,12 Mio. €

Positionen

105

Auflage

25.05.2016

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio wurde am 25. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

297,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

170,85 €

Auflagedatum

25. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.23996

47,24%

Vereinigtes Königreich

16.53531

16,54%

Frankreich

7.95701

7,96%

Deutschland

2.20355

2,20%

Portugal

2.05354

2,05%

Luxemburg

1.84464

1,84%

Kanada

1.65049

1,65%

Australien

1.4574

1,46%

Japan

1.09054

1,09%

Neuseeland

1.02893

1,03%

Dänemark

0.88692

0,89%

Schweiz

0.85424

0,85%

Hongkong

0.83072

0,83%

Niederlande

0.83035

0,83%

Schweden

0.8279

0,83%

Taiwan

0.81415

0,81%

Rumänien

0.42779

0,43%

Brasilien

0.01101

0,01%

Regionen

Amerika

48.909000000000006

48,91%

Europa

34.42553

34,43%

Asien

2.73598

2,74%

Ozeanien

2.48779

2,49%

Afrika

0.00324

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

47.24797

47,25%

GBP

Pfund Sterling

16.53531

16,54%

EUR

Euro

14.88942

14,89%

CAD

Kanadischer Dollar

1.65049

1,65%

AUD

Australischer Dollar

1.4574

1,46%

JPY

Japanischer Yen

1.09054

1,09%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.02893

1,03%

DKK

Dänische Krone

0.88692

0,89%

CHF

Schweizer Franken

0.85424

0,85%

HKD

Hongkong-Dollar

0.83072

0,83%

SEK

Schwedische Krone

0.8279

0,83%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.81415

0,81%

RON

Rumänischer Leu

0.42779

0,43%

BRL

Brasilianischer Real

0.01101

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.065189999999994

21,07%

Anzahl Positionen105

Aktienpositionen75

Anleihenpositionen24

Cash und sonstige Positionen6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio machen 21,07% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%

3.43264

3,43%

United States Treasury Notes 4.625%

2.87813

2,88%

Merrill Lynch B.V. 0%

2.17185

2,17%

SG Issuer S.A.

2.15152

2,15%

Portugal (Republic Of) 1.65%

2.05354

2,05%

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%

1.9177

1,92%

SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF

1.83037

1,83%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%

1.62532

1,63%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%

1.52059

1,52%

Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A.

1.48353

1,48%

Branchen

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.13053

6,13%

Medizinprodukte & Geräte

3.62167

3,62%

Unternehmensdienste

3.30902

3,31%

Hardware

3.15511

3,16%

Öl & Gas

3.01252

3,01%

Zykl. Konsumgüter

2.9339

2,93%

Kapitalmärkte

2.75573

2,76%

Halbleiter

2.45596

2,46%

Chemikalien

2.36473

2,36%

Med. Diagnostik & Forschung

2.21952

2,22%

Schwere Maschinen

2.06097

2,06%

Verpackte Konsumgüter

2.00893

2,01%

Pharmaunternehmen

1.90518

1,91%

REITs

1.89509

1,90%

Interaktive Medien

1.88314

1,88%

Kreditdienstleistungen

1.82221

1,82%

Regulierte Versorger

1.78137

1,78%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.76831

1,77%

Vermögensverwaltung

1.6371

1,64%

Fahrzeuge & Komponenten

1.47794

1,48%

Versicherungen

1.40548

1,41%

Industrieprodukte

1.29953

1,30%

Banken

1.0221

1,02%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.90106

0,90%

Basiskonsumgüter

0.83964

0,84%

Abfallwirtschaft

0.80613

0,81%

Industrievertrieb

0.79022

0,79%

Transport

0.76989

0,77%

Restaurants

0.71694

0,72%

Baustoffe

0.26054

0,26%

Biotechnologie

0.16998

0,17%

Bauwesen

0.04908

0,05%

Gesundheitsdienstleister

0.04561

0,05%

Hausbau & Bauwesen

0.02913

0,03%

Reisen & Freizeit

0.02449

0,02%

Medien

0.01944

0,02%

Bildung

0.01842

0,02%

Metalle & Bergbau

0.01428

0,01%

Immobilien

0.01244

0,01%

Telekommunikation

0.01239

0,01%

Haushaltsprodukte

0.01056

0,01%

Stahl

0.01037

0,01%

Kleidung & Accessoires

0.0095

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00949

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.0083

0,01%

Konglomerate

0.00553

0,01%

Krankenversicherungen

0.00513

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.00452

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.0037

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00309

0,00%

Tabakprodukte

0.00199

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00158

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00052

0,00%

Landwirtschaft

0.00037

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00032

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -4,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -56,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 12.5.2025 - 14.5.2025	-0,45%	-0,45%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio um maximal

-0,45%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.07.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	07.01.25
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	30.12.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	29.05.18
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	08.10.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	02.03.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	31.10.22
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	08.10.15
Schroder Countrywide Managed Balanced Fund	1,28%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	15.07.20
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income	0,75%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	853 Mio. €	14.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Diversifikation

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
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