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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,42 Mio. €
Positionen
194
Auflage
02.06.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund wurde am 2. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,29 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryn Jones, Noelle Cazalis, Stuart Chilvers, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Ethical Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Südafrika
Niederlande
Vereinigte Staaten
Italien
Schweiz
Deutschland
Belgien
Australien
Norwegen
Regionen
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Ethical Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
1
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund machen 21,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%
Axa SA 6.379%
Banco Santander, S.A. 2.25%
Aviva PLC 6.875%
Investec PLC 1.875%
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%
Legal & General Group PLC 3.75%
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%
Athora Holding Ltd. 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,33%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Ethical Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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YTD
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MAX
MAX
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| M&G Corporate Bond Fund | 0,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.04.94 |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,43% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 03.08.12 |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Ethical Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Ethical Bond Fund an?
Schüttet der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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