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TER
2,69%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,42 Mio. €
Positionen
44
Auflage
26.02.2018
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund Global Arrow wurde am 26. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,69%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,42 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Global Arrow weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Frankreich
Schweiz
Dänemark
Niederlande
Deutschland
Italien
Kanada
Vereinigtes Königreich
Belgien
Indien
Japan
Brasilien
Schweden
Norwegen
Taiwan
China
Israel
Australien
Finnland
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Mexiko
Singapur
Hongkong
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Global Arrow enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Incometric Fund Global Arrow diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
31
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Global Arrow machen 54,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
Incometric Nartex Equity I EUR Acc
GQG Partners Global Equity I EUR Acc
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
Grifols SA Ordinary Shares - Class A
MS INVF Global Opportunity ZH EUR
Atalaya Mining Copper SA
Sifter Fund - Global PB
Seilern World Growth EUR H C
Robeco BP US Premium Equities DH €
Branchen
Der Incometric Fund Global Arrow investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,60€ an Gewinn erzielt, also +3,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.281,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Incometric Fund Global Arrow beträgt seit dem 8.5.2025 3,66% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,66% | +3,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Global Arrow
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Global Arrow um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 05.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Global Arrow?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Global Arrow an?
Schüttet der Incometric Fund Global Arrow Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Global Arrow?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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