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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
119,76 Mio. €
Positionen
43
Auflage
01.06.2016
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) wurde am 1. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,76 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
119,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,25 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Beat John, Marc Both, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Australien
Italien
Kanada
Irland
Südkorea
Norwegen
Schweiz
Belgien
Schweden
Dänemark
Japan
Finnland
Chile
Indien
Tschechien
Portugal
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Österreich
China
Polen
Katar
Brasilien
Mexiko
Hongkong
Luxemburg
Türkei
Indonesien
Griechenland
Kolumbien
Singapur
Südafrika
Peru
Rumänien
Nigeria
Israel
Argentinien
Kuwait
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
0
2
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) machen 92,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc
Focused Corporate Bd USD U-X-acc
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc
Branchen
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,39%Aktuelle Rendite
3,71%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,40€ an Gewinn erzielt, also +12,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) beträgt seit dem 1.6.2016 12,54% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +1,12% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +1,81% | - |
| 1 Jahr | +4,79% | +4,79% |
| 3 Jahre | +7,28% | +2,35% |
| 5 Jahre | +3,59% | +0,71% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,54% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 21,52$ | 5,37% |
| 2024 | 43,62$ | 5,04% |
| 2023 | 39,62$ | 4,58% |
| 2022 | 19,37$ | 2,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD)
Volatilität
2,33%
1 Jahr
3,18%
3 Jahre
3,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,34%
1 Jahr
-14,08%
3 Jahre
-14,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,48
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-6,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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