Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
2,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,99 Mio. €
Positionen
41
Auflage
30.11.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid wurde am 30. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SPI Extra TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SPI Extra TR CHF
Gesamtkosten (TER)
2,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
30. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Birgitte Olsen, Michel Keusch, Laurent Picard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
41
0
0
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid machen 39,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Swissquote Group Holding SA
Burckhardt Compression Holding AG
VZ Holding AG
Helvetia Holding AG
Sandoz Group AG Registered Shares
Schindler Holding AG Non Voting
Belimo Holding AG
Sulzer AG
Kardex Holding AG Registered Shares
Branchen
Der Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 678,50€ an Gewinn erzielt, also +67,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid beträgt seit dem 30.11.2016 67,85% (entspricht 5,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,12% | - |
| 1 Monat | +14,31% | - |
| 3 Monate | +0,71% | - |
| 6 Monate | +6,85% | - |
| 1 Jahr | +8,30% | +8,29% |
| 3 Jahre | +14,27% | +4,50% |
| 5 Jahre | +47,13% | +8,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +67,85% | +5,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid
Volatilität
11,63%
1 Jahr
12,50%
3 Jahre
12,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-26,28%
1 Jahr
-30,88%
3 Jahre
-30,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,93
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-26,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland | 0,30% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 07.04.16 |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 25.10.16 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 17.09.13 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 11.06.10 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 17.03.10 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 03.10.18 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.11.15 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 16.09.20 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 17.09.13 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 22.11.93 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid?
Welche Kosten fallen beim Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid an?
Schüttet der Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!