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TER
0,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
142,44 Mio. €
Positionen
1.461
Auflage
30.01.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp wurde am 30. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
142,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,53 Mio. €
Auflagedatum
30. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eva Zhang, Clyde Fernandes, Riccardo Ghirlandi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Italien
Schweiz
Schweden
Dänemark
Belgien
Australien
Japan
Österreich
Finnland
Kanada
Irland
Norwegen
Portugal
Tschechien
Luxemburg
Polen
Griechenland
Neuseeland
Hongkong
Ungarn
Slowakei
Slowenien
Mexiko
Rumänien
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.461
0
1.460
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp machen 1,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A. 0.88%
JPMorgan Chase & Co. 1.64%
UBS Group AG 7.75%
Banco Santander, S.A. 4.88%
UBS Group AG 4.75%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63%
Nationwide Building Society 4.5%
BPCE SA 3.5%
Banco Santander, S.A. 3.75%
Credit Mutuel Arkea 3.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,39%Durchschnittlicher Kupon
2,52%Aktuelle Rendite
2,27%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,70€ an Gewinn erzielt, also +5,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp beträgt seit dem 30.1.2018 5,72% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | +0,70% | - |
| 3 Monate | -0,04% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +5,25% | +5,25% |
| 3 Jahre | +7,33% | +2,36% |
| 5 Jahre | +3,88% | +0,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,72% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp
Volatilität
2,48%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,41%
1 Jahr
-17,28%
3 Jahre
-17,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,15
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-7,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 04.05.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 25.09.19 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp an?
Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp?
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